Am Montag passte Leerink Partners das Kursziel für Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY) an und erhöhte es von zuvor 53,00 US-Dollar auf 55,00 US-Dollar, während die "Market Perform"-Bewertung für die Aktien des Unternehmens beibehalten wurde. Die Anpassung erfolgt nach den jüngsten Finanzberichten von Bristol-Myers Squibb und Aktualisierungen zu klinischen Studien.
Die Entscheidung von Leerink folgt auf die Berichterstattung von Bristol-Myers Squibb über signifikante Verbesserungen in den Ergebnissen des dritten Quartals, obwohl die Erhöhung der Gewinn-pro-Aktie (EPS)-Prognose geringer ausfiel als der tatsächliche Gewinn im dritten Quartal. Zusätzlich teilte das Unternehmen vielversprechende Neuigkeiten bezüglich Milvexian mit, einem neuartigen Faktor XIa-Blutverdünner, der sich derzeit in klinischen Studien befindet.
Die Firma erhöhte ihre geschätzte EPS für das Jahr 2024 um 20 %, von 0,70 US-Dollar auf 0,89 US-Dollar, was am oberen Ende der vom Unternehmen prognostizierten Spanne von 0,75 US-Dollar bis 0,95 US-Dollar liegt. Für das Jahr 2025 erhöhte Leerink seine EPS-Schätzung um 3 %, von 7,06 US-Dollar auf 7,29 US-Dollar. Trotz der positiven Anpassungen prognostiziert der Analyst einen Rückgang des EPS um 13 % im Jahresvergleich für 2026, was auf erwartete Umsatz- und Diabetes-Lizenzgebührenerosion zurückzuführen ist.
Leerinks aktualisiertes Kursziel von 55 US-Dollar basiert auf einem 7,5-fachen Multiplikator des neuen geschätzten EPS für 2025 von 7,29 US-Dollar, berücksichtigt aber auch den erwarteten Rückgang des EPS für 2026, was sich in einem 8,7-fachen Multiplikator des geschätzten EPS von 6,33 US-Dollar für dieses Jahr widerspiegelt.
Die Firma hat ihre "Market Perform"-Bewertung für die Aktien von Bristol-Myers Squibb bekräftigt, was eine neutrale Haltung zur Aktienaussicht signalisiert. Das aktualisierte Finanzmodell und die Begründung für die beibehaltene Bewertung wurden im Bericht von Leerink detailliert erläutert.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Bristol-Myers Squibb (BMS) einen beachtlichen Anstieg des Gewinns im dritten Quartal um 20 % gemeldet, was hauptsächlich auf ein robustes Wachstum der Portfolioeinnahmen zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat auch seine Prognose für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2024 von zuvor etwa 4 % auf rund 5 % angehoben, was durch starke Leistungen in der Zelltherapie, dem Herzinsuffizienz-Medikament Camzyos und dem etablierten Geschäft begründet wird.
BMS hat zudem Karuna Therapeutics übernommen, eine Initiative zur Stärkung des langfristigen Wachstums, mit laufenden Studien in den Bereichen Schizophrenie und Alzheimer. Zusätzlich zu diesen Entwicklungen hat BMS 2024 drei Phase-3-Studien eingeleitet und plant, Phase-1-Daten für die CD19 NEX-T-Zelltherapie zu präsentieren.
BMO Capital Markets hat seine Einschätzung zu BMS angepasst und das Kursziel von 53 US-Dollar auf 57 US-Dollar erhöht, während die "Market Perform"-Bewertung für die Aktie beibehalten wurde. Diese Anpassung folgt auf die Ergebnisse des dritten Quartals 2024 von BMS und die überarbeitete Jahresprognose. Trotz der positiven Anzeichen bleibt BMO Capital vorsichtig und wartet auf weitere Bestätigungen der Wachstumsdynamik des Unternehmens in den kommenden Quartalen.
Darüber hinaus haben die Phase-3-Studien EMERGENT-4 und EMERGENT-5 von BMS anhaltende Verbesserungen der Schizophrenie-Symptome über einen Zeitraum von 52 Wochen bei der Behandlung mit COBENFY gezeigt. Diese Ergebnisse, zusammen mit der FDA-Zulassung von Cobenfy, einer neuartigen Schizophrenie-Behandlung, unterstreichen das Engagement des Unternehmens für Wachstum und Innovation. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen, die die Entwicklung von Bristol-Myers Squibb prägen.
InvestingPro Insights
Aktuelle Daten von InvestingPro ergänzen die Analyse von Leerink Partners zu Bristol-Myers Squibb. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 110,17 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Pharmaindustrie widerspiegelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (bereinigt) von BMY für die letzten zwölf Monate bis Q3 2024 liegt bei 16,74, was mit den zukunftsorientierten EPS-Schätzungen von Leerink übereinstimmt.
InvestingPro-Tipps heben die starke Dividendenhistorie von BMY hervor, die seit 54 Jahren in Folge Dividenden gezahlt und diese in den letzten drei Jahren erhöht hat. Diese konstante Dividendenleistung, gepaart mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4,42 %, könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein, trotz des von Leerink prognostizierten EPS-Rückgangs im Jahr 2026.
Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 5,56 % in den letzten zwölf Monaten und eine robuste Bruttomarge von 75,87 % unterstreichen seine finanzielle Gesundheit und unterstützen Leerinks positive EPS-Anpassungen für 2024 und 2025. Allerdings stimmt der InvestingPro-Tipp, der einen erwarteten Rückgang des Nettoeinkommens in diesem Jahr anmerkt, mit der vorsichtigen Haltung des Analysten und der "Market Perform"-Bewertung überein.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für Bristol-Myers Squibb, die eine breitere Perspektive auf die finanzielle Aussicht und Marktposition des Unternehmens liefern.
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