Am Montag passte Leerink Partners seine Prognose für die Aktien von Elevance Health Inc (NYSE:ELV) an und senkte das Kursziel von 620 US-Dollar auf 515 US-Dollar, behielt aber das Outperform-Rating für die Aktie bei.
Die Anpassung erfolgt nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals, die erhebliche Herausforderungen im Medicaid-Segment aufgrund von Neubestimmungen aufzeigten. Diese Probleme haben dazu geführt, dass die Medicaid-Margen sich der Null-Prozent-Marke nähern, was für den Gesundheitsdienstleister eine besorgniserregende Entwicklung darstellt.
Der Analyst von Leerink Partners merkte an, dass das Missverhältnis zwischen Tarifen und Patientenakuität ein Hauptfaktor für die schrumpfenden Medicaid-Margen war. Trotz dieser Rückschläge glaubt die Firma, dass die Probleme von Elevance Health lösbar sind. Der Analyst erwartet jedoch, dass dieser Druck bis 2025 anhalten wird, mit der Möglichkeit negativer Medicaid-Margen im vierten Quartal 2024.
Elevance Health hat kürzlich eine Prognose für 2025 abgegeben, die davon auszugehen scheint, dass die Medicaid-Margen bei etwa null Prozent liegen werden. Diese Projektion soll eine Basiserwartung für das kommende Jahr etablieren. Der Analyst äußerte Vertrauen in die Fähigkeit des Managements, diese vorübergehenden Probleme anzugehen und zu lösen, räumte jedoch ein, dass die nächsten Quartale zahlreiche Herausforderungen darstellen und die Klarheit zukünftiger Leistungen reduzieren werden.
In der Erklärung vermittelte der Leerink-Analyst die Überzeugung, dass der jüngste Rückgang des Aktienkurses von Elevance Health eine Überreaktion war. Die Firma bleibt optimistisch hinsichtlich des Potenzials des Unternehmens, die aktuellen Herausforderungen zu überwinden, und betont den vorübergehenden Charakter der vorliegenden Probleme. Der Analyst bekräftigte abschließend das Outperform-Rating und signalisierte damit den anhaltend positiven Ausblick von Leerink Partners auf die Aktie von Elevance Health.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Elevance Health Inc. eine Reihe von Anpassungen in seinem Finanzausblick erfahren. Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal 2024 einen geringer als erwarteten Gewinn, mit einem bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie (EPS) von 8,37 US-Dollar, aufgrund erhöhter medizinischer Kosten in seinem Medicaid-Geschäft.
Infolgedessen passte Elevance seinen Ausblick für das Gesamtjahr an und erwartet nun einen bereinigten EPS von etwa 33 US-Dollar. Trotz dieser Änderungen meldete das Unternehmen einen Anstieg des Gesamtbetriebsumsatzes um 5% auf 44,7 Milliarden US-Dollar und ein signifikantes Wachstum der kommerziellen Mitgliedschaften um fast 600.000 im Jahresvergleich.
RBC Capital Markets und Truist Securities haben beide ihre Kursziele für Elevance revidiert und sie auf 478 US-Dollar bzw. 520 US-Dollar gesenkt, während sie positive Bewertungen für die Aktie des Unternehmens beibehielten. Diese Anpassungen erfolgen als Reaktion auf den aktualisierten Finanzausblick von Elevance und die Prognose des Unternehmens für ein EPS-Wachstum im mittleren einstelligen Bereich für 2025. Beide Firmen bleiben jedoch optimistisch hinsichtlich der langfristigen Aussichten des Unternehmens.
Zusätzlich zu diesen Entwicklungen hat Elevance Health die Übernahme von CareBridge für häusliche Pflege angekündigt. Das Unternehmen prognostiziert ein starkes Umsatzwachstum für 2025 und darüber hinaus, erwartet ein Wachstum der individuellen Medicare Advantage-Mitgliedschaften für 2025 und rechnet mit einem anhaltenden Wachstum im kommerziellen Geschäft. Trotz der Herausforderungen im Medicaid-Sektor bleibt Elevance Health seinen langfristigen Wachstumsstrategien verpflichtet.
InvestingPro Erkenntnisse
Trotz der jüngsten Herausforderungen, die in den Ergebnissen des dritten Quartals von Elevance Health hervorgehoben wurden, bieten InvestingPro-Daten und -Tipps zusätzlichen Kontext zur finanziellen Position des Unternehmens. Elevance Health verfügt über eine Marktkapitalisierung von 99,91 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Branche der Gesundheitsdienstleister und -dienste unterstreicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 15,71 deutet auf eine relativ angemessene Bewertung hin, insbesondere wenn man das bereinigte KGV von 13,58 für die letzten zwölf Monate bis zum dritten Quartal 2024 berücksichtigt.
Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass Elevance Health seine Dividende 14 Jahre in Folge erhöht hat, was das Engagement für Aktionärsrenditen auch in herausfordernden Zeiten zeigt. Dies wird durch eine aktuelle Dividendenrendite von 1,51% und ein robustes Dividendenwachstum von 10,14% in den letzten zwölf Monaten unterstützt. Diese Faktoren könnten Investoren, die über den jüngsten Kursrückgang besorgt sind, etwas beruhigen.
Ein weiterer relevanter InvestingPro-Tipp zeigt, dass das Unternehmen mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält, was bei der Bewältigung des aktuellen Drucks auf die Medicaid-Margen entscheidend sein könnte. Diese finanzielle Stabilität stimmt mit dem Vertrauen des Analysten in die Fähigkeit des Managements überein, die vorübergehenden Probleme des Unternehmens anzugehen.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps, die wertvolle Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition von Elevance Health liefern könnten.
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