TYSONS CORNER, VA - MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) Incorporated (NASDAQ:MSTR), ein Anbieter von Unternehmensanalyse- und Mobilitätssoftware, hat eine Verkaufsvereinbarung abgeschlossen, die den Verkauf von Stammaktien der Klasse A im Wert von bis zu 21 Milliarden US-Dollar ermöglicht. Die Ankündigung erfolgte heute nach der Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC.
Gemäß der heute datierten Vereinbarung kann MicroStrategy seine Aktien über ein Konsortium von Vertriebspartnern anbieten und verkaufen, darunter TD Securities (USA) LLC, Barclays Capital Inc. und andere. Diese Regelung erlaubt es dem Unternehmen, Aktien von Zeit zu Zeit zu Marktpreisen zu verkaufen, ein Verfahren, das als "at-the-market offering" bekannt ist.
Die Vertriebspartner werden auf Basis wirtschaftlich angemessener Bemühungen agieren, wobei MicroStrategy die Flexibilität behält, Umfang und Zeitpunkt der Verkäufe zu bestimmen. Das Unternehmen ist jedoch nicht verpflichtet, Aktien zu verkaufen und kann an einem bestimmten Tag auch nur über einen einzigen Vertriebspartner verkaufen.
MicroStrategy wird den jeweiligen Vertriebspartnern Provisionen von bis zu 2,0% des Bruttoerlöses aus jedem Aktienverkauf zahlen. Zusätzlich hat das Unternehmen übliche Entschädigungs- und Beitragsrechte mit den Vertriebspartnern vereinbart.
Die Rechtsberatung für die Aktienemission wurde von Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP bereitgestellt, wie aus der SEC-Einreichung hervorgeht.
In anderen aktuellen Nachrichten verfehlte MicroStrategy Inc . mit seinen Finanzergebnissen für das dritte Quartal die Erwartungen der Analysten und verzeichnete einen Verlust von 1,56 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 116,1 Millionen US-Dollar. Analysten hatten einen geringeren Verlust von 0,12 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 121,45 Millionen US-Dollar prognostiziert. Der Gesamtumsatz des Unternehmens ging im Jahresvergleich um 10,3% zurück, wobei die Einnahmen aus Produktlizenzen und Abonnementdiensten um 13,6% auf 38,9 Millionen US-Dollar sanken.
Allerdings verzeichneten die Einnahmen aus Abonnementdiensten ein Wachstum von 32,5% auf 27,8 Millionen US-Dollar, was durch einen erheblichen Rückgang der Produktlizenzeinnahmen um 53,9% auf 11,1 Millionen US-Dollar ausgeglichen wurde. MicroStrategy meldete einen Nettoverlust von 340,2 Millionen US-Dollar für das Quartal, eine deutliche Steigerung gegenüber dem Nettoverlust von 143,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum, hauptsächlich aufgrund von Wertminderungen in Höhe von 412,1 Millionen US-Dollar auf die Bitcoin-Bestände des Unternehmens.
In jüngsten Entwicklungen hat MicroStrategy seine Bitcoin-Bestände im Quartal um 11% erhöht und plant, in den nächsten drei Jahren bis zu 42 Milliarden US-Dollar zusätzliches Kapital für weitere Bitcoin-Käufe aufzunehmen. Zum 30. September hielt das Unternehmen etwa 252.220 Bitcoins, die für 9,9 Milliarden US-Dollar zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 39.266 US-Dollar pro Bitcoin erworben wurden.
InvestingPro Erkenntnisse
MicroStrategys jüngster Schritt, potenziell bis zu 21 Milliarden US-Dollar seiner Stammaktien der Klasse A zu verkaufen, erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktie des Unternehmens eine bemerkenswerte Performance zeigt. Laut InvestingPro-Daten hat MicroStrategy im vergangenen Jahr eine erstaunliche Gesamtrendite von 514,54% erzielt, mit einer Rendite von 308,85% seit Jahresbeginn. Diese starke Performance wird durch den Aktienkurs unterstrichen, der bei 92,32% seines 52-Wochen-Hochs liegt.
Potenzielle Anleger sollten jedoch beachten, dass die Finanzen von MicroStrategy ein gemischtes Bild zeigen. Während das Unternehmen mit 75,9% beeindruckende Bruttogewinnmargen aufweist, ist es in den letzten zwölf Monaten mit einer negativen operativen Gewinnmarge von -98,45% nicht profitabel.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass MicroStrategy mit einem moderaten Verschuldungsgrad arbeitet und zu einem hohen Umsatz-Bewertungsmultiplikator gehandelt wird. Diese Faktoren, kombiniert mit dem jüngsten Aktienangebot des Unternehmens, deuten darauf hin, dass MicroStrategy möglicherweise seine starke Aktienperformance nutzt, um seine finanzielle Position zu stärken.
Für Leser, die an einer tiefergehenden Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 18 zusätzliche Tipps für MicroStrategy, die einen umfassenden Überblick über die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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