Am Montag nahm Morgan Stanley die Beobachtung der Performance Food Group (NYSE:PFGC) Aktie wieder auf und vergab ein "Equalweight"-Rating mit einem Kursziel von 92,00 US-Dollar. Die Investmentbank zeigte sich generell positiv gegenüber dem Lebensmittelvertriebssektor und verwies auf Gründe wie strukturelle Konsolidierung, angemessene Bewertungen und potentielles Gewinnwachstum mit erhöhter Kapitalrendite für Aktionäre.
Performance Food Group zeichnet sich laut dem Analysten durch ein starkes Managementteam und eine solide Erfolgsbilanz aus. Das Unternehmen wird auch für seine Möglichkeiten bei der laufenden Konsolidierung anerkannt. Der Branchenkonsens spiegelt diese positive Einschätzung wider.
Seit der letzten Gewinnmeldung und Übernahmeankündigung am 14.08.2023 sind die PFGC-Aktien um etwa 23% gestiegen und übertrafen damit den Gewinn von 13% der US Foods Holding Corp. (NYSE:USFD), die mit "Overweight" bewertet wird, und stehen im Kontrast zum Rückgang von 2% der Sysco Corporation (NYSE:SYY), die ein "Equalweight"-Rating hat.
Der Analyst wies darauf hin, dass die Aktie von Performance Food Group unterbewertet war, aber inzwischen eine angemessenere Bewertung erreicht hat. Sie wird nun zum etwa 10,5-fachen des von der Firma prognostizierten EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) für das Kalenderjahr 2025 gehandelt. Diese Bewertung liegt auf einer Linie mit US Foods Holding Corp. und nicht weit hinter Sysco Corporation, die typischerweise mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt wird. Zusätzlich hat die verbesserte Stimmung bezüglich der Nachfrage im Restaurantsektor positiv zur Aktienkursentwicklung des Unternehmens beigetragen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Performance Food Group bedeutende finanzielle Entwicklungen erlebt. Das Unternehmen schloss kürzlich die Übernahme von Cheney Bros. ab, von der Wells Fargo erwartet, dass sie bis zum dritten Jahr Synergien von 50 Millionen US-Dollar im Jahresverlauf bringen wird. Es wird erwartet, dass die Übernahme bis zum Ende des ersten Geschäftsjahres den bereinigten Gewinn pro Aktie steigern wird.
Performance Food Group emittierte auch 1,0 Milliarden US-Dollar an 6,125% Senior Notes mit Fälligkeit 2032 und schloss eine geänderte Kreditvereinbarung ab, wodurch sich die revolvierenden Zusagen auf 5,0 Milliarden US-Dollar erhöhten. Die Erlöse aus diesen Aktivitäten sollen die Übernahme von Cheney Bros. finanzieren.
Wells Fargo erhöhte das Kursziel des Unternehmens von 83,00 auf 88,00 US-Dollar und behielt das "Overweight"-Rating bei, während Piper Sandler und Truist Securities ihre Kursziele für Performance Food Group auf 87,00 bzw. 88 US-Dollar anhoben.
Für die Zukunft prognostiziert Performance Food Group einen Nettoumsatz zwischen 60 Milliarden und 61 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2025, mit einem bereinigten EBITDA zwischen 1,6 Milliarden und 1,7 Milliarden US-Dollar. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen das Engagement von Performance Food Group für seine Wachstumsstrategie und finanzielle Leistung.
InvestingPro Insights
Die jüngste Aktienkursentwicklung von Performance Food Group stimmt mit dem positiven Ausblick überein, den Morgan Stanley hervorgehoben hat. InvestingPro-Daten zeigen, dass PFGC in den letzten zwölf Monaten eine starke Rendite von 50,04% erzielt hat, mit einem bemerkenswerten Gewinn von 24% in den letzten drei Monaten. Diese Performance unterstützt die Beobachtung des Analysten bezüglich des jüngsten Kursanstiegs der Aktie.
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 29,25 und der Handel nahe dem 52-Wochen-Hoch (98,63% des Hochs) spiegeln den Optimismus des Marktes wider. Ein InvestingPro-Tipp warnt jedoch davor, dass PFGC zu einem hohen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird, was darauf hindeutet, dass Anleger die Bewertung sorgfältig prüfen sollten.
Ein weiterer InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass PFGC unter schwachen Bruttogewinnmargen leidet, was sich in der berichteten Bruttogewinnmarge von 12,03% für die letzten zwölf Monate zeigt. Dieser Aspekt könnte es wert sein, beobachtet zu werden, da er die Rentabilität des Unternehmens in der wettbewerbsintensiven Lebensmittelvertriebsbranche beeinflussen könnte.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps für Performance Food Group, die einen tieferen Einblick in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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