Am Donnerstag passte RBC Capital Markets sein Kursziel für die Aktien von Newmont Mining Corp. (NYSE:NEM), einem führenden Goldbergbauunternehmen, von 54,00 US-Dollar auf 53,00 US-Dollar an und behielt gleichzeitig das Rating "Sector Perform" bei. Diese Anpassung erfolgte nach den Ergebnissen des dritten Quartals von Newmont, die weder den Erwartungen der Firma noch dem allgemeinen Marktkonsens entsprachen. Das EBITDA des Unternehmens lag 17% unter den Schätzungen von RBC Capital und 16% unter dem Konsens.
Die Ergebnisse unterstrichen zwei Hauptbedenken der Analysten. Erstens sah sich Newmont im dritten Quartal deutlich höheren Kosten gegenüber und rechnet nun mit einem Anstieg der Jahreskosten um 9% im Vergleich zur vorherigen Prognose. Dies hat Fragen zur Margenentwicklung des Unternehmens aufgeworfen. Zweitens führte Newmont trotz der enttäuschenden Ergebnisse nach dem zweiten Quartal einen erheblichen Aktienrückkauf in Höhe von 0,5 Milliarden US-Dollar durch und genehmigte zusätzliche Rückkäufe in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar.
Der Analyst von RBC Capital kommentierte die Anpassungen wie folgt: "NEM meldete Ergebnisse für das 3. Quartal, die unter den Erwartungen von RBCe und dem Konsens lagen, wobei das EBITDA 17% unter RBCe und 16% unter dem Konsens lag. Wichtige Erkenntnisse sind (1) deutlich höhere Kosten im 3. Quartal und eine nun um 9% höhere Prognose für die Jahreskosten im Vergleich zur vorherigen Prognose, was Fragen zur Margenentwicklung aufwirft, und (2) ein beträchtlicher Aktienrückkauf von 0,5 Milliarden US-Dollar nach den Ergebnissen des 2. Quartals und die Genehmigung von zusätzlichen Rückkäufen in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar. Nach unserer ersten Analyse aktualisieren wir unsere Prognosen. Unser Kursziel sinkt auf 53 US-Dollar (von 54 US-Dollar)."
Die Anpassung des Kursziels spiegelt die Neukalibrierung der Erwartungen des Analysten angesichts der jüngsten Finanzdaten von Newmont wider. Trotz des niedrigeren Ziels deutet das Rating "Sector Perform" darauf hin, dass RBC Capital erwartet, dass sich die Aktie im Einklang mit den Erwartungen für den Sektor als Ganzes entwickeln wird.
Anleger von Newmont Mining Corp. werden die Kostenmanagementstrategien des Unternehmens und die Auswirkungen des Aktienrückkaufprogramms auf die Aktienkursentwicklung genau beobachten. Das aktualisierte Kursziel von RBC Capital bietet den Marktteilnehmern, die das Unternehmen verfolgen, einen neuen Referenzpunkt.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Newmont Corporation Ergebnisse für das dritte Quartal, die hinter den Analystenerwartungen zurückblieben. Das Unternehmen verzeichnete einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,81 US-Dollar, was unter der Prognose von 0,85 US-Dollar lag, und einen Umsatz von 4,61 Milliarden US-Dollar, der unter den erwarteten 4,67 Milliarden US-Dollar blieb. Trotz der enttäuschenden Ergebnisse produzierte Newmont im Quartal 1,67 Millionen zurechenbare Unzen Gold, was einem Anstieg von 4% gegenüber dem Vorquartal entspricht, obwohl die Kosten hoch blieben.
Newmonts CEO, Tom Palmer, merkte an, dass das Unternehmen 2,1 Millionen Goldäquivalentunzen lieferte und einen freien Cashflow von 760 Millionen US-Dollar generierte. Die höheren Kosten und der geringer als erwartet ausgefallene Umsatz wirkten sich jedoch negativ auf die Ergebnisse aus. Dennoch hielt das Unternehmen an seiner Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2024 fest und erwartet, im vierten Quartal 1,8 Millionen zurechenbare Unzen Gold zu liefern.
Newmont treibt sein Veräußerungsprogramm weiter voran und kündigte Vereinbarungen zum Verkauf von Vermögenswerten in Ghana und Australien für bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar an. Das Unternehmen strebt Bruttoerlöse aus Veräußerungen von mindestens 2 Milliarden US-Dollar an. Trotz des verfehlten Gewinns erklärte Newmont eine vierteljährliche Dividende von 0,25 US-Dollar pro Aktie und genehmigte ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar für die nächsten 24 Monate. Dies sind die jüngsten Entwicklungen in den Unternehmensaktivitäten.
InvestingPro Erkenntnisse
Trotz der jüngsten Herausforderungen, die in der Analyse von RBC Capital hervorgehoben wurden, zeigt Newmont Corporation (NYSE:NEM) laut InvestingPro-Daten einige vielversprechende Anzeichen. Das Umsatzwachstum des Unternehmens ist bemerkenswert, mit einem Anstieg von 32,86% in den letzten zwölf Monaten bis zum 2. Quartal 2024 und einem noch beeindruckenderen Wachstum des Quartalsumsatzes von 64,07%. Diese starke Entwicklung der Umsatzerlöse stimmt mit dem InvestingPro-Tipp überein, dass Analysten ein Umsatzwachstum im laufenden Jahr erwarten.
Darüber hinaus hat die Aktie von Newmont eine robuste Performance gezeigt, mit einer Gesamtrendite von 54,53% im vergangenen Jahr und einer Rendite von 51,22% in den letzten sechs Monaten. Diese Stärke spiegelt sich in dem InvestingPro-Tipp wider, der darauf hinweist, dass die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, wobei der aktuelle Kurs 98,33% dieses Höchststandes beträgt.
Anleger sollten jedoch beachten, dass zwar das Umsatzwachstum stark ist, die Profitabilität jedoch weiterhin ein Anliegen bleibt. Das Unternehmen war in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel, wie ein weiterer InvestingPro-Tipp anzeigt. Dies steht im Einklang mit dem Kostendruck, der in der Analyse von RBC Capital erwähnt wurde.
Für diejenigen, die eine umfassendere Analyse suchen
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