WILMINGTON, Del. - Onfolio Holdings Inc. (NASDAQ:ONFO, ONFOW), ein auf den Erwerb und die Verwaltung von Online-Unternehmen spezialisiertes Unternehmen, hat die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Eastern Standard, LLC, einem Anbieter digitaler Marketingdienstleistungen, abgeschlossen. Die diese Woche finalisierte Transaktion umfasste den Kauf von 70% von Eastern Standard für 1,66 Millionen US-Dollar. Der Deal wurde durch die Ausgabe von Serie A Vorzugsaktien im Wert von 410.000 US-Dollar und zwei besicherte Schuldscheine in Höhe von insgesamt 1,25 Millionen US-Dollar strukturiert.
Das in Philadelphia ansässige Unternehmen Eastern Standard bietet Dienstleistungen wie integriertes Branding und digitale Kundenerlebnisse an. Zu ihren Kunden zählten namhafte Namen wie Neil deGrasse Tyson und Cornell Law. Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 verzeichnete Eastern Standard einen Umsatz von rund 4 Millionen US-Dollar und ein ungeprüftes bereinigtes EBITDA von 630.000 US-Dollar.
Onfolios Akquisitionsstrategie erforderte weder eine Barzahlung im Voraus noch die Ausgabe von Stammaktien. Die Zweckgesellschaften des Unternehmens, Onfolio Agency SPV LLC und Onfolio Agency SPV 2, LLC, steuerten 500.000 US-Dollar für eine 20%ige Beteiligung an Eastern Standard bei. Onfolios CEO, Dominic Wells, betonte die Bedeutung des Zweckgesellschaftsmodells und der nicht wandelbaren Serie A Vorzugsaktien für zukünftige Akquisitionen des Unternehmens.
Die Übernahme entspricht Onfolios Investitionskriterien, die Unternehmen in Branchen mit langfristigem Wachstumspotenzial, stabilen Cashflows, minimalem Obsoleszenzrisiko und kompetenten Managementteams umfassen. Onfolio ist darauf spezialisiert, unterbewertete Unternehmen zu identifizieren, bei denen es seine Expertise zur Wertsteigerung einsetzen kann.
Ein 8-K-Formular mit Details zur Transaktion wurde am 22.10.2024 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht und ist auf der SEC-Website öffentlich zugänglich.
Diese Meldung basiert auf einer Pressemitteilung von Onfolio Holdings Inc. Die Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, welche die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens beeinflussen könnten.
In weiteren aktuellen Entwicklungen hat Onfolio Holdings Inc. einen Vertrag zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an den Vermögenswerten von Eastern Standard LLC bekannt gegeben. Diese Akquisition, die voraussichtlich im Oktober abgeschlossen wird, steht im Einklang mit Onfolios Strategie, sein Portfolio zu erweitern und die Kundendienstleistungen auszubauen. Eastern Standard meldete für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr einen Umsatz von etwa 4 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 630.000 US-Dollar.
Zudem hat Onfolio Holdings strategische Entscheidungen getroffen, wie einen umgekehrten Aktiensplit, der auf der Jahreshauptversammlung genehmigt wurde. Das Umtauschverhältnis soll zwischen 1:2 und 1:5 liegen, wobei das genaue Verhältnis und der Zeitpunkt vom Vorstand festgelegt werden. Dieser Schritt zielt darauf ab, den Handelspreis pro Aktie der Stammaktien von Onfolio Holdings zu erhöhen.
Das Unternehmen hat sein Portfolio auch durch weitere strategische Übernahmen aktiv erweitert. Kürzlich erwarb es eine Mehrheitsbeteiligung an DDS Rank, einem Anbieter von digitalen Marketingdienstleistungen für Zahnärzte, für 600.000 US-Dollar. Es wird erwartet, dass diese Übernahme den Umsatz und das EBITDA von DDS Rank innerhalb der nächsten zwei Geschäftsquartale verdoppeln wird. Onfolio Holdings gab außerdem die Übernahme der Geschäftsvermögenswerte von First Page Strategy durch seine Tochtergesellschaft RevenueZen LLC bekannt, die voraussichtlich zu erheblichen Kosteneinsparungen und zusätzlichen Einnahmen führen wird.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Übernahme von Eastern Standard durch Onfolio Holdings Inc. passt gut zu mehreren wichtigen Finanzindikatoren und Trends, die von InvestingPro hervorgehoben werden. Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 42,39% in den letzten zwölf Monaten und 31,8% im letzten Quartal deutet auf eine starke Entwicklung hin, die durch diese strategische Übernahme weiter gestärkt werden könnte.
InvestingPro-Tipps weisen darauf hin, dass Analysten für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum erwarten, was mit Onfolios Expansionsstrategie durch Übernahmen wie Eastern Standard übereinstimmt. Der Erwerb eines profitablen Geschäfts mit einem Umsatz von 4 Millionen US-Dollar und einem bereinigten EBITDA von 630.000 US-Dollar könnte dazu beitragen, die Profitabilität des Unternehmens zu verbessern, die laut einem weiteren InvestingPro-Tipp in den letzten zwölf Monaten nicht gegeben war.
Die Struktur der Übernahme, bei der auf Vorauszahlungen in bar verzichtet wurde, erscheint angesichts eines weiteren InvestingPro-Tipps, der darauf hinweist, dass Onfolios kurzfristige Verbindlichkeiten seine liquiden Mittel übersteigen, umsichtig. Dieser Ansatz könnte dem Unternehmen helfen, finanzielle Flexibilität zu bewahren und gleichzeitig Wachstum zu verfolgen.
Bemerkenswert ist, dass der Aktienkurs von Onfolio laut InvestingPro-Daten in den letzten sechs Monaten einen signifikanten Anstieg von 70,83% verzeichnet hat. Dieser Aufwärtstrend könnte den Marktoptimismus hinsichtlich der akquisitionsgetriebenen Wachstumsstrategie des Unternehmens widerspiegeln.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Onfolio Holdings Inc., die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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