Piper Sandler behält seine Neutral-Bewertung für Viatris Inc. (NASDAQ: NASDAQ:VTRS) bei und bestätigt das Kursziel von 13,00 US-Dollar.
Der Analyst der Firma verwies auf die bevorstehende Markteinführung komplexer Generika in den Vereinigten Staaten und untersuchte das Potenzial für organisches EBITDA-Wachstum (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) über das laufende Jahr hinaus.
Viatris ist bekannt für seinen Fokus auf die Entwicklung komplexer Generika, jedoch erwartet der Analyst für 2025 kein signifikantes Wachstum durch neue Produkteinführungen im Vergleich zum laufenden Jahr.
Das Unternehmen befindet sich offenbar in einer Übergangsphase und strebt danach, innovativere Markenprodukte im Bereich der biopharmazeutischen Forschung und Entwicklung zu identifizieren und zu vermarkten.
Der Analyst äußerte, dass die Ungewissheit über den Erfolg von Viatris' Strategie zur Vermarktung innovativer Produkte auf ein begrenztes Potenzial für eine Steigerung des Marktbewertungsmultiplikators hindeutet. Dies basiert auf dem aktuellen Verhältnis von Unternehmenswert zu geschätztem EBITDA für 2025, das etwa dem Sechsfachen entspricht.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Viatris kürzlich die Preiskonditionen für das Barangebot seiner Tochtergesellschaft Utah Acquisition Sub Inc. für einen Teil ihrer ausstehenden 3,950% Senior Notes mit Fälligkeit 2026 bekannt gegeben, wobei bis zu 575 Millionen US-Dollar der Anleihen anvisiert werden.
Dies ist Teil der umfassenderen Finanzstrategie von Viatris, wobei Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. und J.P. Morgan Securities LLC als führende Händlermanager für das Angebot fungieren.
Gleichzeitig meldete Viatris ein starkes zweites Quartal 2024 mit Wachstum des operativen Umsatzes und bedeutenden Fortschritten in der Produktpipeline. Der Gesamtumsatz des Unternehmens erreichte 3,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg des operativen Umsatzes um 2% entspricht, und das bereinigte EBITDA stieg auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) wurde mit 0,69 US-Dollar angegeben.
Angesichts dieser Entwicklungen hat Viatris seine Umsatzprognose für neue Produkte im Jahr 2024 auf 500 bis 600 Millionen US-Dollar angehoben. Der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt des Unternehmens umfasst eine Pipeline für das Kerngeschäft und innovative Produkte in den Bereichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Immunologie und Augenheilkunde.
Das Portfolio neuer Produkte von Viatris entwickelt sich stark, mit über 250 Produkten in Entwicklung oder unter behördlicher Prüfung, darunter komplexe Generika und innovative Behandlungen für Krankheiten mit begrenzten Optionen.
InvestingPro Erkenntnisse
Während Viatris Inc. (NASDAQ:VTRS) seine Übergangsphase mit Fokus auf komplexe Generika und innovative biopharmazeutische Produkte durchläuft, bieten Erkenntnisse von InvestingPro zusätzlichen Kontext für Anleger. Laut InvestingPro-Daten hat Viatris derzeit eine Marktkapitalisierung von 13,42 Milliarden US-Dollar und obwohl das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 einen leichten Umsatzrückgang von 2,32% verzeichnete, behält es eine solide Bruttomarge von 42,32% bei. Das Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen zeigt sich in einer hohen Dividendenrendite von 4,26% und aggressiven Aktienrückkäufen, wie in einem der InvestingPro-Tipps hervorgehoben wird.
Die InvestingPro-Tipps deuten auch darauf hin, dass Viatris ein bedeutender Akteur in der Pharmabranche ist und für dieses Jahr ein Wachstum des Nettogewinns erwartet wird. Dies stimmt mit dem Fokus des Analysten auf das Potenzial für organisches EBITDA-Wachstum überein. Obwohl einige Analysten ihre Gewinnprognosen für die kommende Periode nach unten korrigiert haben, impliziert die Bewertung eine starke Free-Cashflow-Rendite, was für wertorientierte Anleger attraktiv sein könnte. Darüber hinaus weist die Aktie in der Regel eine geringe Preisvolatilität auf, was für risikoaverse Anleger ein günstiger Faktor sein könnte.
Für diejenigen, die tiefer in die Perspektiven des Unternehmens eintauchen möchten, bietet InvestingPro eine Reihe zusätzlicher Tipps, mit 6 weiteren verfügbaren Tipps, die Investitionsentscheidungen weiter informieren könnten. Die faire Wertschätzung der Plattform von 15,53 US-Dollar deutet auch auf eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zum aktuellen Kurs hin und bietet einen Datenpunkt zum Vergleich mit Piper Sandlers beibehaltenen Kursziel von 13,00 US-Dollar.
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