Am Donnerstag passte Rosenblatt Securities sein Kursziel für Roku Inc. (NASDAQ:ROKU) an und erhöhte es von zuvor 61 US-Dollar auf 86 US-Dollar, während die neutrale Einschätzung der Aktie beibehalten wurde. Die Anpassung erfolgt nach Rokus Leistung im dritten Quartal 2024, die die Prognosen des Unternehmens übertraf.
Rokus Ergebnisse im dritten Quartal fielen deutlich stärker aus als erwartet. Dies veranlasste die Firma dazu, für das vierte Quartal 2024 und das Jahr 2025 eine normalisierte, aber gesunde Wachstumsentwicklung zu prognostizieren.
Das überarbeitete Kursziel stellt eine Erhöhung um 25 US-Dollar dar und basiert auf einem 33-fachen Verhältnis des Unternehmenswerts zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EV/EBITDA) für das kommende Jahr. Diese Bewertung wird durch eine geschätzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) des EBITDA von 33% von 2024 bis 2026 gestützt.
Der Bericht der Firma betonte, dass trotz der Beibehaltung einer neutralen Bewertung für Roku die verbesserten Cashflow-Prognosen für 2024 und 2025 zu dem höheren Kursziel geführt haben. Der Analyst ist der Meinung, dass Roku gut positioniert ist, um vom zunehmenden Trend der Nutzung von Connected TV zu profitieren.
Trotz des positiven Ausblicks auf die Marktposition des Unternehmens deutet Rosenblatt Securities an, dass der aktuelle Aktienkurs die Wachstumsaussichten des Unternehmens bereits widerspiegelt. Die Haltung der Firma zeigt, dass das Marktpotenzial von Roku auf dem aktuellen Niveau angemessen eingepreist ist.
In anderen aktuellen Nachrichten verzeichnete Roku Inc. bemerkenswerte Entwicklungen. Der Umsatz des Unternehmens im dritten Quartal erreichte 1,06 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 1,02 Milliarden US-Dollar. Dieser Umsatzanstieg wird einem signifikanten Zuwachs der Werbeeinnahmen zugeschrieben, was Rokus strategischen Fokus auf Werbung als wichtigen Umsatztreiber unterstreicht.
Trotz der erfolgreichen Leistung im dritten Quartal hat Rokus Prognose für das vierte Quartal von 1,14 Milliarden US-Dollar, die nur leicht über der Konsensschätzung liegt, zu einer gedämpften Anlegerstimmung geführt.
Analysten von Piper Sandler und Loop Capital haben ihre Kursziele für Roku angepasst, wobei Piper Sandler es auf 75 US-Dollar und Loop Capital auf 70 US-Dollar anhob. Beide Firmen haben ihre neutrale Haltung gegenüber der Aktie beibehalten. Die Anmerkungen der Analysten deuten darauf hin, dass Rokus Management seine Wachstumsstrategie effektiv umsetzt, wobei erste Erfolge bei der Integration von Trade Desk zu sehen sind.
Schließlich hat Roku beschlossen, ab 2025 keine vierteljährlichen Daten zu Haushalten und durchschnittlichem Umsatz pro Nutzer (ARPU) mehr bereitzustellen, eine Entscheidung, die mit Vorsicht aufgenommen wurde. Dies sind aktuelle Entwicklungen, die Rokus Position in der wettbewerbsintensiven Streaming-Landschaft weiterhin prägen.
InvestingPro Erkenntnisse
Rokus jüngste Leistung und das überarbeitete Kursziel von Rosenblatt Securities stimmen mit mehreren Schlüsselkennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 16,46% in den letzten zwölf Monaten und 14,28% im zweiten Quartal 2024 unterstützt die Erwartung des Analysten einer "normalisierten, aber gesunden Wachstumsentwicklung".
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Roku mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält und seine liquiden Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen, was auf eine starke finanzielle Position hindeutet. Dies stimmt mit Rosenblatts verbesserten Cashflow-Schätzungen für 2024 und 2025 überein, die zu dem höheren Kursziel beitrugen.
Es ist jedoch zu beachten, dass Roku derzeit nicht profitabel ist, mit einer negativen operativen Gewinnmarge von -7,01% in den letzten zwölf Monaten. Dies steht im Einklang mit dem InvestingPro-Tipp, dass Analysten nicht erwarten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird.
Die Volatilität der Aktie und die starke Rendite in den letzten drei Monaten, wie in den InvestingPro-Tipps erwähnt, spiegeln die Reaktion des Marktes auf Rokus besser als erwartete Leistung und zukünftiges Potenzial im Connected-TV-Markt wider.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 7 zusätzliche Tipps für Roku, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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