Scotiabank hat seine finanzielle Prognose für T-Mobile US (NASDAQ: NASDAQ:TMUS) aktualisiert und das Kursziel von 197,00 US-Dollar auf 215,50 US-Dollar angehoben, während das Sector Outperform-Rating beibehalten wurde.
Die Anpassung erfolgte nach dem kürzlich abgehaltenen Analystentag von T-Mobile, bei dem das Unternehmen seine Wachstumsstrategie für die kommenden Jahre vorstellte.
Während der Veranstaltung präsentierte T-Mobile seinen operativen Plan, der im Vergleich zu seinen US-Konkurrenten ein robustes Wachstum bei Mobilfunkabonnenten, Serviceumsatz und freiem Cashflow (FCF) prognostiziert. T-Mobiles Strategie konzentriert sich auf die Verbesserung der Kundenerfahrung, eine Abkehr vom Kostensenkungsfokus, der in der Telekommunikationsbranche vorherrscht.
Scotiabank erwartet für T-Mobile bis zum Jahr 2027 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des Serviceumsatzes von 5%. Zusätzlich wird für das Unternehmen ein bereinigtes FCF-Wachstum von 8% erwartet. Bemerkenswert ist, dass diese Prognosen keine der anstehenden Akquisitionen von T-Mobile berücksichtigen.
Der Analyst prognostiziert, dass T-Mobiles finanzielle Leistung erhebliche Renditen für die Aktionäre ermöglichen wird, mit geschätzten Kapitalrückflüssen von 50 Milliarden US-Dollar bis 2027. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Unternehmen etwa 20 Milliarden US-Dollar in bar behält, die für weitere Schuldenreduzierung oder potenzielle Fusionen und Übernahmen verwendet werden könnten.
Die Erhöhung des Kursziels wird auf Scotiabanks überarbeitete mittelfristige Wachstumsrate in ihrer Discounted-Cashflow-Analyse (DCF) von 3% auf 5% und eine aktualisierte Nettovermögenswert-Bewertung (NAV) bis zum Jahr 2026 zurückgeführt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat T-Mobile eine optimistische Finanzprognose für 2027 vorgelegt, die einen Serviceumsatz zwischen 75 Milliarden und 76 Milliarden US-Dollar, ein EBITDA von 38 Milliarden bis 39 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow im Bereich von 18 Milliarden bis 19 Milliarden US-Dollar prognostiziert.
Das Unternehmen plant, 50 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückzugeben und rechnet damit, bis 2027 20 Milliarden US-Dollar für weitere Fusionen und Übernahmen, Schuldenabbau oder zusätzliche Kapitalrückflüsse zur Verfügung zu haben. Dies sind aktuelle Entwicklungen in der laufenden Wachstumsstrategie des Unternehmens.
T-Mobile hat außerdem eine 35%ige Erhöhung seiner vierteljährlichen Dividende auf 0,88 US-Dollar pro Aktie angekündigt, was auf eine robuste finanzielle Position hinweist. Analysten von JPMorgan, Evercore ISI und UBS haben ihr Vertrauen in das anhaltende Wachstum von T-Mobile zum Ausdruck gebracht, wobei JPMorgan sein Kursziel auf 230 US-Dollar und Evercore ISI auf 220 US-Dollar angehoben hat.
T-Mobile hat zudem strategische Partnerschaften mit OpenAI und NVIDIA bekannt gegeben, um Innovationen in Funkzugangsnetzen voranzutreiben und Kundenerfahrungen zu verbessern. Dies steht im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens, bis 2028 12 Millionen 5G-Breitbandkunden zu gewinnen und sein EBITDA bis 2027 um 10 Milliarden US-Dollar zu steigern, als Teil einer umfassenden dreijährigen Wachstumsstrategie.
InvestingPro Erkenntnisse
Angesichts des optimistischen Ausblicks von Scotiabank für T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) liefern InvestingPro-Daten und -Tipps zusätzlichen Kontext für Anleger, die die Aktie des Telekommunikationsriesen in Betracht ziehen. T-Mobile verfügt über einen starken Piotroski-Score von 9, was auf eine gute finanzielle Gesundheit hinweist und darauf hindeutet, dass es eine widerstandsfähige Wahl für Anleger sein könnte (InvestingPro-Tipp #0). Darüber hinaus wird das Unternehmen mit einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt, was auf eine unterbewertete Aktie mit Aufwertungspotenzial hindeuten könnte (InvestingPro-Tipp #1).
Aus finanzieller Sicht beträgt die Marktkapitalisierung von T-Mobile solide 229,48 Milliarden US-Dollar. Das KGV liegt derzeit bei 24,48, mit einem bereinigten KGV für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024 von 22,31, was angesichts der Gewinne auf eine vernünftige Bewertung hindeutet. Zusätzlich beträgt das PEG-Verhältnis für denselben Zeitraum 0,42, was Anleger anziehen könnte, die nach Wachstum zu einem vernünftigen Preis suchen. Das Umsatzwachstum von T-Mobile für das letzte Quartal Q2 2024 betrug 3,0%, was einen stetigen Anstieg der Umsatzzahlen zeigt.
Für Anleger, die eine detailliertere Analyse suchen, sind 10 zusätzliche InvestingPro-Tipps verfügbar, die einen tieferen Einblick in die finanzielle Gesundheit und Marktposition von T-Mobile bieten. Diese Tipps können über die InvestingPro-Plattform abgerufen werden, für diejenigen, die ihre Anlagestrategie mit Experteneinblicken verbessern möchten.
Angesichts der starken Finanzkennzahlen von T-Mobile und des positiven Ausblicks von Analysten könnte das Telekommunikationsunternehmen für Anleger eine attraktive Option darstellen. Die InvestingPro-Daten und -Tipps unterstreichen T-Mobiles Potenzial für Wachstum und Stabilität im wettbewerbsintensiven Telekommunikationssektor.
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