Am Montag aktualisierte Citi seine Prognose für Shopify Inc . (NYSE:SHOP) und erhöhte das Kursziel von 90 auf 103 US-Dollar bei gleichzeitiger Beibehaltung der Kaufempfehlung.
Der Optimismus der Analysten basiert auf dem Potenzial für Umsatzwachstum und Rentabilität in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 und bis ins Jahr 2025. Citis Projektionen deuten auf ein EBIT-Wachstum (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von 60% im Jahresvergleich hin, was den Konsens um über 20% übertrifft.
Der Analyst verwies auf kürzlich geführte Gespräche mit den Investor Relations von Shopify, die das Vertrauen in die Akzeptanz von Shopify Payments und den Cross-Selling-Erfolg verschiedener Merchant Solutions-Produkte wie Capital, Installments und Cross-Border-Dienste stärkten. Diese Erkenntnisse haben zu der positiven Einschätzung der finanziellen Performance von Shopify beigetragen.
Citi erwartet zudem, dass Shopify von einem Niedrigzinsumfeld profitieren wird, was Verbrauchern und Händlern gleichermaßen zugutekommen und das Gross Merchandise Volume (GMV) antreiben dürfte. Citi prognostiziert, dass Shopifys GMV bis zum Geschäftsjahr 2028 etwa 645 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
Die überarbeiteten Schätzungen der Firma für das dritte und vierte Quartal 2024 deuten darauf hin, dass Shopifys EBIT die aktuellen Markterwartungen übertreffen könnte.
Die Anpassung des Kursziels spiegelt eine Aktualisierung des Bewertungsrahmens von Citi auf Basis aktueller Daten wider. Citi behält Shopify auf seiner U.S. Focus List, was auf eine starke Überzeugung hinsichtlich der Aussichten des Unternehmens unter den von der Firma empfohlenen Aktien hindeutet.
In anderen aktuellen Nachrichten stand Shopify nach seiner beeindruckenden Leistung im zweiten Quartal, die ein signifikantes Umsatzwachstum von 25% im Jahresvergleich zeigte, im Fokus mehrerer Analysten. Die Betriebskosten des Unternehmens sind im Vergleich zum Vorquartal gesunken, was das vierte Quartal in Folge mit Profitabilität markiert.
Darüber hinaus verzeichnete Shopifys Point-of-Sale-Lösung einen Anstieg des Offline-GMV um 27% im Jahresvergleich, und das Unternehmen hat bedeutende Fortschritte im B2B-Handel und bei der internationalen Expansion gemacht.
Oppenheimer hat die Einstufung "Outperform" für Shopify beibehalten, während Redburn-Atlantic seine Bewertung von "Neutral" auf "Kaufen" angehoben und ein neues Kursziel von 99,00 US-Dollar festgelegt hat. Cantor Fitzgerald nahm die Beobachtung der Shopify-Aktien mit einer "Neutral"-Bewertung und einem Kursziel von 70,00 US-Dollar auf und erkannte das Potenzial des Unternehmens für Margenerweiterung und konsistentes GMV-Wachstum an.
Roth/MKM behielt die Kaufempfehlung für Shopify bei und betonte das Potenzial des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit effektiv zu skalieren. Piper Sandler hingegen blieb bei einer neutralen Haltung und konzentrierte sich auf das Wachstum der Vertriebs- und Marketingkosten des Unternehmens.
In Bezug auf die Kursziele erhöhte Loop Capital sein Kursziel für Shopify auf 80 US-Dollar, während Mizuho Securities sein Kursziel auf 68 US-Dollar anhob und dabei auf die starke Performance im zweiten Quartal verwies. Andererseits senkte Citi sein Kursziel auf 90 US-Dollar, behielt aber die Kaufempfehlung bei. Auch Morgan Stanley zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich der zukünftigen Finanzperformance von Shopify und erhöhte das Kursziel des Unternehmens auf 85 US-Dollar. Dies sind die jüngsten Entwicklungen, die den Diskurs um Shopify prägen.
InvestingPro Erkenntnisse
Ergänzend zu Citis optimistischem Ausblick für Shopify Inc. (NYSE:SHOP) liefern aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext zur finanziellen Position und Marktperformance des Unternehmens. In den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 betrug der Umsatz von Shopify 7,76 Milliarden US-Dollar, mit einer bemerkenswerten Wachstumsrate von 23,18%. Dies stimmt mit Citis Erwartungen für ein starkes Umsatzwachstum in den kommenden Jahren überein.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Shopify zu einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Vergleich zu seinem kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird, was trotz des aktuell hohen KGV von 80,54 auf eine potenzielle Unterbewertung hindeutet. Dies könnte Citis erhöhtes Kursziel unterstützen, wenn das Unternehmen die Wachstumserwartungen erfüllt. Zusätzlich deutet Shopifys starke Rendite in den letzten drei Monaten mit einer Kursgesamtrendite von 19,92% auf eine positive Dynamik hin, die sich in der prognostizierten Wachstumsphase fortsetzen könnte.
Anleger sollten beachten, dass Shopify mit einem moderaten Verschuldungsgrad operiert und seine liquiden Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen, was finanzielle Flexibilität bei der Verfolgung von Wachstumsstrategien bieten könnte. Für diejenigen, die an einer tiefergehenden Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps zu Shopify, die einen umfassenden Überblick über die Aussichten des Unternehmens geben.
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