Das Finanzdienstleistungsunternehmen Stephens behält seine "Overweight"-Einstufung und das Kursziel von 24,00 US-Dollar für Ardent Health Partners Inc (NYSE:ARDT) bei. Grund dafür sind die jüngsten finanziellen Anpassungen des Unternehmens. Ardent Health konnte erfolgreich seinen Kreditvertrag für Termindarlehen ändern und dadurch den Zinsspread um etwa 50 Basispunkte senken.
Der neue Zinssatz wurde auf SOFR + 275 Basispunkte festgelegt, was einer Reduzierung vom vorherigen Satz von SOFR + 325 Basispunkten entspricht.
Zusätzlich beinhaltet die Änderung die Streichung der Kreditspreadanpassung. Dies wird Ardent Health voraussichtlich jährliche Einsparungen von rund 5 Millionen US-Dollar einbringen.
Diese Einsparungen verbessern das Free-Cashflow-Profil des Unternehmens erheblich. Dadurch könnte zusätzliches Kapital für Investitionen in Wachstumsbereiche freigesetzt werden, insbesondere für die Expansion des ambulanten Bereichs und der Ambulatory Surgery Centers (ASC). Diese Strategie ist ein Kernbestandteil des langfristigen Wachstumsplans von Ardent Health.
Stephens hat sein Finanzmodell aktualisiert, um die niedrigeren Zinssätze zu berücksichtigen. Diese werden voraussichtlich hauptsächlich im vierten Quartal 2024 wirksam. Aufgrund des überarbeiteten Zinsspreads für die Termindarlehen erhöht sich die Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) von Ardent Health um 0,05 US-Dollar im Jahr 2025, von 2,00 US-Dollar auf 2,05 US-Dollar. Für das Jahr 2026 steigt die Prognose um 0,07 US-Dollar, von 2,23 US-Dollar auf 2,30 US-Dollar. Diese Berechnungen gehen davon aus, dass andere Schuldenkonditionen unverändert bleiben.
Die "Overweight"-Einstufung signalisiert, dass Stephens die Aktie von Ardent Health Partners als attraktiver einschätzt als den Durchschnitt der vom Analysten beobachteten Aktien. Das beibehaltene Kursziel von 24,00 US-Dollar deutet darauf hin, dass das Unternehmen nach Einschätzung von Stephens das Potenzial hat, dieses Preisniveau in absehbarer Zukunft zu erreichen.
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