Am Montag nahm TD Cowen die Beobachtung von Astrana Health, Inc. (NASDAQ: ASTH) auf und vergab eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 66,00 US-Dollar.
Die Analysten hoben die Leistung des Unternehmens in einem herausfordernden Markt für wertbasierte Gesundheitsversorgung hervor. Sie betonten dabei Astrana Healths zweistellige jährliche Wachstumsraten bei Umsatz und EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen). Zudem wurde die Fähigkeit des Unternehmens, positiven freien Cashflow zu generieren, lobend erwähnt.
TD Cowens Einschätzung geht mit einem positiven Ausblick auf Astrana Healths zukünftige Geschäftsstrategien einher. Die Analysten erwarten, dass Astrana Health den Trend fortsetzen wird, Versicherte von Teilrisiko- zu Vollrisikomodellen zu konvertieren. Dies bezieht sich auf die Fähigkeit des Unternehmens, das finanzielle Risiko der Gesundheitsversorgung zu managen und dadurch potenziell seine Profitabilität zu steigern.
Das Investmenthaus sieht auch Potenzial in Astrana Healths laufender Akquisitionsstrategie. Darüber hinaus erwartet TD Cowen, dass Astrana Health seine Reichweite durch Expansion in neue geografische Gebiete erweitern wird.
Das Kursziel von 66,00 US-Dollar, das TD Cowen festgelegt hat, basiert auf dem 18,4-fachen des von der Firma für 2025 geschätzten EBITDA von Astrana Health.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Astrana Health die Übernahme mehrerer Gesundheitsunternehmen abgeschlossen, darunter Collaborative Health Systems, Golden Triangle Physician Alliance und Heritage Physician Networks. Dieser strategische Schritt soll Astrana Healths Portfolio im Gesundheitsmanagementsektor stärken und die Kundenbasis erweitern. Im Zuge dieser Akquisition hat Astrana Health positive Aufmerksamkeit von Analysten erhalten.
BTIG behielt die Kaufempfehlung bei und erhöhte das Kursziel von 60,00 auf 70,00 US-Dollar. Ebenso behielt Baird die Outperform-Bewertung bei und hob das Kursziel auf 67 US-Dollar an. Dabei prognostizierte Baird eine Steigerung des Umsatzes um 24 % und des bereinigten EBITDA um 21 % über eine dreijährige durchschnittliche jährliche Wachstumsrate. Auch Truist Securities und Stifel haben ihre Prognosen für Astrana Health angehoben. Truist Securities stufte die Aktie von Halten auf Kaufen hoch und erhöhte das Kursziel auf 50,00 US-Dollar, während Stifel das Kursziel für Astrana Health auf 48 US-Dollar anhob und die Kaufempfehlung beibehielt.
Darüber hinaus hat Astrana Health den Prozess für den Weiterverkauf von Earn-Out-Aktien im Zusammenhang mit der Übernahme der Asian American Medical Group eingeleitet. Dies ermöglicht es ehemaligen AAMG-Aktionären, bei Erreichen bestimmter Leistungsziele potenziell Aktien zu verkaufen.
InvestingPro Erkenntnisse
Astrana Healths jüngste Performance stimmt mit TD Cowens positiver Einschätzung überein. Laut InvestingPro-Daten hat das Unternehmen ein starkes Wachstum gezeigt, mit einem Umsatzanstieg von 22,76 % in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024, wobei der Umsatz 1,59 Milliarden US-Dollar erreichte. Dieser Wachstumstrend ist im jüngsten Quartal noch ausgeprägter, mit einem Umsatzwachstum von 39,65 % im zweiten Quartal 2024.
InvestingPro-Tipps unterstreichen, dass Astrana Health ein starker Performer war, mit einer hohen Rendite von 81,39 % im letzten Jahr und einem beträchtlichen Kursanstieg von 38,09 % in den letzten sechs Monaten. Diese Zahlen unterstützen TD Cowens optimistische Haltung gegenüber der Aktie.
Die Bewertungskennzahlen des Unternehmens zeichnen ein interessantes Bild. Während es mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,58 zu einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt wird, deutet ein InvestingPro-Tipp darauf hin, dass es im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum zu einem niedrigen KGV gehandelt wird, mit einem PEG-Verhältnis von 0,89. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Aktie angesichts ihrer Wachstumsaussichten möglicherweise unterbewertet ist, was mit TD Cowens positiver Einschätzung und Kursziel übereinstimmt.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für Astrana Health, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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