Am Freitag passte Phillip Securities seine Einschätzung zur Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) Aktie an und stufte den Elektrofahrzeughersteller von "Verkaufen" auf "Reduzieren" hoch. Das Unternehmen setzte ein neues Kursziel von 230 US-Dollar, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem vorherigen Ziel von 135 US-Dollar darstellt.
Die Aufwertung folgt auf Teslas Leistung im dritten Quartal, die den Erwartungen entsprach. Das Unternehmen verzeichnete eine Verbesserung des bereinigten Gewinns nach Steuern und Minderheitsanteilen (PATMI), ohne aktienbasierte Vergütungen, was auf eine höhere Werksauslastung und fortlaufende Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Teslas Neunmonatsleistung erreichte 69% bzw. 74% der Schätzungen von Phillip Securities für den Gesamtjahresumsatz und den bereinigten PATMI für 2024.
Tesla meldete 463.000 Fahrzeugauslieferungen für das dritte Quartal, was einem Anstieg von 6% im Jahresvergleich entspricht und im Gegensatz zu einem Rückgang von 7% in der ersten Jahreshälfte steht. Das Unternehmen erlebte auch das zweite Quartal in Folge mit einer Ausweitung der Bruttomarge auf 20%, was die stärkste Bruttomargensteigerung seit dem ersten Quartal 2022 darstellt.
Trotz eines kontinuierlichen Rückgangs der durchschnittlichen Verkaufspreise im siebten Quartal in Folge hat Phillip Securities seine Umsatzprognosen für Tesla für das Gesamtjahr 2024 beibehalten. Allerdings hat die Firma ihre PATMI-Prognose um 14% erhöht, um die positiven Auswirkungen der Kostensenkungsinitiativen und höheren Auslastungsraten zu berücksichtigen.
Zusätzlich hat Phillip Securities seine Annahmen für die langfristige Wachstumsrate von Tesla von 4% auf 5% revidiert. Diese Anpassung spiegelt die erwarteten stärkeren Beiträge aus Teslas Energie- und Servicegeschäften wider. Das revidierte Discounted-Cash-Flow (DCF) Kursziel von 230 US-Dollar reflektiert diese aktualisierten Wachstumsratenannahmen und die Anerkennung des Margenaufwärtspotenzials von Tesla durch die Firma. Trotz der Aufwertung bleibt Phillip Securities vorsichtig in Bezug auf Tesla und verweist auf die Notwendigkeit von Klarheit über kurzfristige Volumen- und Margenherausforderungen.
InvestingPro Erkenntnisse
Zur Ergänzung der Analyse von Phillip Securities bieten aktuelle Daten von InvestingPro zusätzliche Einblicke in Teslas finanzielle Lage. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 836,16 Milliarden US-Dollar, was seine dominante Position im Elektrofahrzeugmarkt widerspiegelt. Teslas Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 58,57 zeigt, dass Anleger bereit sind, eine Prämie für das Wachstumspotenzial zu zahlen, was mit dem verbesserten Ausblick der Firma übereinstimmt.
InvestingPro-Tipps unterstreichen Teslas finanzielle Stärke und weisen darauf hin, dass das Unternehmen "mehr Barmittel als Schulden in seiner Bilanz hält" und dass "liquide Mittel die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen". Diese Faktoren unterstützen Teslas Fähigkeit, in Wachstumsinitiativen zu investieren und potenzielle Marktschwankungen zu überstehen, was möglicherweise zu der optimistischeren Haltung von Phillip Securities beigetragen hat.
Darüber hinaus war die jüngste Aktienperformance von Tesla robust, wobei InvestingPro-Daten eine signifikante Rendite von 18,02% in der letzten Woche und 53,06% in den letzten sechs Monaten zeigen. Dies steht im Einklang mit dem aufgewerteten Kursziel und spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren in Teslas Geschäftsmodell und Zukunftsaussichten wider.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 21 zusätzliche Tipps zu Tesla, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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