Am Donnerstag bekräftigte Goldman Sachs seine neutrale Haltung gegenüber der Tesla-Aktie (NASDAQ:TSLA) und behielt das Kursziel von 230,00 US-Dollar bei. Die Analyse der Investmentbank folgte auf Teslas Bekanntgabe der Fahrzeugauslieferungen und Produktionszahlen für das dritte Quartal.
Der Elektroautohersteller meldete rund 463.000 Auslieferungen, was einem Anstieg von 4% gegenüber dem Vorquartal und 6% im Jahresvergleich entspricht. Auch die Produktionszahlen waren mit etwa 470.000 hergestellten Fahrzeugen stark, was einem Zuwachs von 9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
Teslas Auslieferungszahlen für das dritte Quartal waren weitgehend erwartet worden und lagen nahe an der Prognose des Visible Alpha Consensus von 461.000 und Goldman Sachs' eigener Schätzung von 460.000. Die Auslieferungszahlen kamen inmitten hoher Erwartungen, insbesondere aufgrund der starken Leistung in China, wie jüngste Versicherungsdaten vermuten ließen. Allerdings wurde das erwartete Wachstum in China durch einen schwächeren Markt in Europa etwas gedämpft.
Der Analyst merkte an, dass sich die Aufmerksamkeit der Investoren wahrscheinlich auf mehrere bevorstehende Entwicklungen verlagern wird. Dazu gehören die für den 10. Oktober geplante "We, Robot"-Veranstaltung, zukünftige Fahrzeugauslieferungsmengen und das Potenzial für erhöhte Auslieferungen im Jahr 2025 mit einem überarbeiteten Model Y und einem neuen, günstigeren Modell.
Zudem beobachten Investoren genau Teslas operative Bruttomarge im Automobilsegment (ohne Berücksichtigung bestimmter Posten), um festzustellen, ob diese einen Tiefpunkt erreicht hat. Auch die Leistung des Energiesegments steht im Fokus, das einen sequenziellen Rückgang bei Speicherinstallationen, aber einen deutlichen Anstieg im Jahresvergleich verzeichnete.
Teslas jüngste Produktions- und Auslieferungszahlen deuten auf eine stetige Wachstumskurve des Unternehmens hin. Während der Markt gespannt auf die bevorstehende "We, Robot"-Veranstaltung und weitere Updates zu Teslas Produktpalette und Finanzlage wartet, bleibt die Aktie des Unternehmens unter genauer Beobachtung von Investoren und Analysten. Die aktuelle Einschätzung von Goldman Sachs spiegelt einen vorsichtigen, aber aufmerksamen Ansatz gegenüber der Tesla-Aktie wider, in Erwartung dieser zukünftigen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Unternehmensleistung.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Tesla seine günstigste Model 3-Variante in den USA eingestellt und bietet nun das Model 3 Long Range mit Heckantrieb als Einstiegsmodell zum Preis von 42.490 US-Dollar an. Diese Entwicklung folgt auf erhöhte Zölle auf chinesische Waren, die die Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen des zuvor angebotenen Modells betrafen. Unterdessen blieben Teslas Auslieferungsergebnisse für das dritte Quartal trotz verschiedener Anreize und Finanzierungsangebote des Unternehmens hinter den Erwartungen zurück.
Als Reaktion auf die Auslieferungsergebnisse haben mehrere Analystenhäuser ihre Prognosen überarbeitet. Truist Securities erhöhte das Kursziel für Tesla auf 236 US-Dollar bei Beibehaltung der Halte-Empfehlung. Bernstein SocGen Group behielt die Underperform-Einstufung und ein Kursziel von 120 US-Dollar bei und äußerte Zweifel an Teslas Wachstumsaussichten. TD Cowen hielt ebenfalls an seiner Halte-Empfehlung und einem Kursziel von 180 US-Dollar fest, während Stifel seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 265 US-Dollar beibehielt.
In Bezug auf die Gewinne prognostiziert Evercore einen Gewinn pro Aktie zwischen 0,57 und 0,59 US-Dollar. Zu den weiteren Unternehmensnachrichten gehört, dass Tesla kürzlich eine Aktionärsklage wegen Behauptungen zur selbstfahrenden Technologie abweisen konnte und seinen Marktanteil in Schweden für 2024 auf 8,5% steigern konnte. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen in Teslas Geschäftsverlauf.
InvestingPro Insights
Zur Ergänzung von Goldman Sachs' Analyse der jüngsten Performance und Zukunftsaussichten von Tesla liefern InvestingPro-Daten zusätzlichen Kontext für Investoren. Teslas Marktkapitalisierung beträgt beeindruckende 795,53 Milliarden US-Dollar, was die dominante Position des Unternehmens im Elektrofahrzeugmarkt widerspiegelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 63,97 deutet darauf hin, dass Investoren ein erhebliches zukünftiges Wachstum einpreisen, was mit der Erwartung bevorstehender Entwicklungen wie der "We, Robot"-Veranstaltung und potenzieller neuer Fahrzeugmodelle übereinstimmt.
InvestingPro-Tipps unterstreichen Teslas finanzielle Stärke und weisen darauf hin, dass das Unternehmen "mehr Bargeld als Schulden in seiner Bilanz hält" und dass "die Cashflows ausreichen, um Zinszahlungen zu decken". Diese Faktoren unterstützen Teslas Fähigkeit, in zukünftige Wachstumsinitiativen zu investieren, wie das überarbeitete Model Y und das günstigere Modell, die im Artikel erwähnt wurden.
Investoren sollten jedoch beachten, dass Tesla "zu einem hohen Gewinnmultiplikator gehandelt wird" und ein "hohes KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum" aufweist. Diese Bewertungsprämie unterstreicht die Bedeutung, dass das Unternehmen die Wachstumserwartungen erfüllt, insbesondere angesichts der erwarteten Steigerung der Auslieferungen für 2025.
Für diejenigen, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 15 zusätzliche Tipps zu Tesla, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Position und Marktleistung des Unternehmens ermöglichen.
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