Am Donnerstag bekräftigte UBS ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Iberdrola SA (IBE:SM) (OTC: IBDRY) und erhöhte das Kursziel von 13,25€ auf 15,30€. Diese Anpassung basiert auf einem aktualisierten Finanzmodell, das die jüngsten makroökonomischen Faktoren, Wechselkurse und das potenzielle Gewinnwachstum des Unternehmens berücksichtigt.
Das überarbeitete Modell von UBS prognostiziert für Iberdrola eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des Gewinns pro Aktie (EPS) von 10% zwischen 2023 und 2026.
Die positive Einschätzung der Aktie durch UBS stützt sich auch auf eine erwartete Gesamtrendite von über 15% bis zum neuen Kursziel. Dabei werden ein niedrigerer gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz (WACC) und höhere Erträge in den Bereichen Stromerzeugung und -vertrieb berücksichtigt.
UBS' Haltung zu Iberdrola wird durch mehrere Faktoren gestärkt, darunter das überdurchschnittliche EPS-Wachstum, kontinuierliche Prognoseerhöhungen und eine attraktive Dividendenrendite. Zudem würdigt die Bank den Wert der regulierten und vertraglich gesicherten Aktivitäten von Iberdrola sowie das diversifizierte Portfolio, das sich als zuverlässig erwiesen hat.
Die Aktie verzeichnete einen Anstieg von 13% und übertraf damit die Branchenentwicklung von 8%, was UBS hauptsächlich auf sinkende Renditen zurückführt. Dieses Wachstum folgt auf die am 07.08.2023 angekündigte Übernahme von Energy Network Solutions (ENW) durch Iberdrola, die in die Aktualisierungen des Finanzmodells einbezogen wurde.
UBS kommt zu dem Schluss, dass eine Premiumbewertung für Iberdrola aufgrund der robusten Wachstumsaussichten, der strategischen Geschäftstätigkeit und der konsequenten Erreichung finanzieller Ziele gerechtfertigt ist. Die Analyse der Bank unterstreicht ihr Vertrauen in die zukünftige Performance und Marktposition von Iberdrola.
In anderen aktuellen Nachrichten wurde Iberdrola SA von zwei weiteren Finanzinstituten, CFRA und Citi, analysiert. Trotz eines Umsatzrückgangs von 14% auf 22,6 Milliarden € im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete Iberdrola laut CFRA einen EBITDA-Anstieg von 9% auf 7,9 Milliarden €.
Die Firma führt dieses Wachstum auf eine Rekordproduktion erneuerbarer Energien zurück, insbesondere aus Offshore-Windprojekten und Beiträgen von der Iberischen Halbinsel. CFRA hob auch Iberdrolas erhöhte Investitionen in erneuerbare Energien hervor, wobei die Bruttoinvestitionen im Jahresvergleich um 16% auf 5,3 Milliarden € stiegen.
Die Firma erwartet, dass Iberdrolas Margen von Skaleneffekten durch zusätzliche erneuerbare Kapazitäten und verbesserte Tarife in Brasilien, den USA und Großbritannien profitieren werden. Citi hingegen behält seine Verkaufsempfehlung für Iberdrola-Aktien bei, trotz einer Erhöhung des Kursziels von 9,50€ auf 9,60€.
Die Bank äußerte Bedenken hinsichtlich operativer Herausforderungen in den USA und der unterdurchschnittlichen operativen Rendite auf das regulierte Eigenkapital (RoRE) in Großbritannien. Diese jüngsten Entwicklungen verdeutlichen die unterschiedlichen Perspektiven der Finanzinstitute auf Iberdrolas Performance und Zukunftsaussichten.
InvestingPro Erkenntnisse
Ergänzend zur Einschätzung von UBS liefern InvestingPro-Daten und -Tipps weitere Einblicke in Iberdrolas Finanzlage und Aktienperformance. Mit einer Marktkapitalisierung von 94,42 Milliarden US-Dollar und einem wettbewerbsfähigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,81 zeigt Iberdrola eine starke Marktpräsenz. Bemerkenswert ist die robuste Bruttomarge von 51,78% in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024, was auf effiziente Betriebsabläufe und ein solides Kostenmanagement hindeutet.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Iberdrola ein führender Akteur in der Stromversorgungsbranche ist und sich der Aktionärsvergütung verpflichtet fühlt, indem die Dividende seit 9 Jahren in Folge erhöht wurde. Darüber hinaus ist die Aktie für ihre geringe Preisvolatilität bekannt und bietet Anlegern eine stabile Anlagemöglichkeit. Diese Eigenschaften stimmen mit der positiven Einschätzung von UBS überein und rechtfertigen weiter die Premiumbewertung für Iberdrola. Für eine detailliertere Analyse und zusätzliche InvestingPro-Tipps können Anleger https://de.investing.com/pro/IBDRY besuchen, wo 11 weitere Tipps verfügbar sind und einen umfassenden Überblick über die Aussichten des Unternehmens bieten.
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