KeyBanc hat seine "Sector Weight"-Bewertung für die Aktien von US Steel (NYSE: NYSE:X) nach der Aktualisierung der Prognose des Unternehmens für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) im dritten Quartal beibehalten.
Die aktualisierte Prognose von US Steel von 300 Millionen US-Dollar, ohne Berücksichtigung der Aktienvergütungskosten, entspricht der zuvor am 01.08.2023 in der Gewinnmitteilung für das zweite Quartal angekündigten Prognosespanne von 275 bis 325 Millionen US-Dollar.
Die Prognose bestätigt den finanziellen Ausblick des Unternehmens. KeyBancs Schätzungen lagen bei 283 Millionen US-Dollar, einschließlich der Aktienvergütungskosten, was nahe an der Konsenszahl von 300 Millionen US-Dollar liegt, wobei unklar bleibt, ob diese direkt vergleichbar sind. Im Vergleich dazu betrug das EBITDA von US Steel im zweiten Quartal 427 Millionen US-Dollar.
Nach Berücksichtigung geschätzter vierteljährlicher Aktienvergütungskosten von 15 Millionen US-Dollar entspricht die revidierte EBITDA-Prognose für das dritte Quartal effektiv der angepassten Prognose von KeyBanc von 298 Millionen US-Dollar.
Das Unternehmen erwartet einen Anstieg der Erträge im Europa-Segment, während es mit Rückgängen in den Segmenten Flachstahl, Mini Mill/Big River und Tubular rechnet. Diese Segmentergebnisse stimmen im Allgemeinen mit den Vorhersagen von KeyBanc überein, mit Ausnahme des Europa-Segments, das ursprünglich als im Quartalsvergleich unverändert erwartet wurde.
Die neueste Prognose von US Steel gibt Einblick in die Leistung des Unternehmens in seinen verschiedenen Segmenten, wobei die europäische Sparte einen unerwarteten Anstieg der Erträge zeigt.
In anderen aktuellen Nachrichten behielt Morgan Stanley seine "Overweight"-Bewertung bei und verwies auf die Prognose des Unternehmens für das dritte Quartal, die den Markterwartungen entspricht oder diese übertrifft. Auch GLJ Research stufte seine Bewertung für US Steel-Aktien auf "Buy" hoch, basierend auf einer Sum-of-the-Parts-Analyse, die auf Wachstumspotenzial hindeutet. Gleichzeitig hob JPMorgan seine Einschätzung zu US Steel von "Neutral" auf "Overweight" an und erhöhte das Kursziel auf 42,00 US-Dollar.
US Steel erwartet für das dritte Quartal 2024 ein bereinigtes EBITDA von etwa 300 Millionen US-Dollar, und die Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie liegt zwischen 0,44 und 0,48 US-Dollar. Das Unternehmen kündigte außerdem an, den Betrieb der neuen Big River 2-Anlage im vierten Quartal aufzunehmen, was voraussichtlich im dritten Quartal zu damit verbundenen Kosten von etwa 40 Millionen US-Dollar führen wird.
Trotz der Herausforderungen auf dem Markt und der nachlassenden Nachfrage wird für das europäische Segment von US Steel ein Anstieg des bereinigten EBITDA im Quartalsvergleich erwartet, hauptsächlich aufgrund einer günstigen Anpassung der CO2-Zertifikate. Für das Tubular-Segment wird jedoch aufgrund niedrigerer durchschnittlicher Verkaufspreise ein Rückgang des EBITDA prognostiziert.
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