Am Montag aktualisierte DA Davidson seine Einschätzung zu WD-40 (NASDAQ:WDFC) Aktien und erhöhte das Kursziel von 303 auf 322 US-Dollar bei gleichzeitiger Bestätigung der Kaufempfehlung. Der Umsatz des Unternehmens im vierten Geschäftsquartal zeigte einen Anstieg von 11 % im Jahresvergleich und übertraf damit die Erwartungen. Der operative Gewinn entsprach den Konsensschätzungen, trotz Belastungen durch hohe leistungsabhängige Vergütungen.
Die Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 deutet auf ein erwartetes Umsatzwachstum zwischen 6 % und 11 % im Jahresvergleich hin, was optimistischer ist als die Konsensschätzung von 6 %. Auch beim Gewinn pro Aktie (EPS) wird eine Übertreffung der Erwartungen mit einem prognostizierten Anstieg von 9 % bis 14 % erwartet, verglichen mit der Marktprognose von 9 % Wachstum.
Die geplante Veräußerung des Haushaltsreiniger-Geschäfts in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 wird voraussichtlich den Jahresumsatz um 23 Millionen US-Dollar und das EPS um 0,33 US-Dollar reduzieren. Dies führte zu einer Anpassung der EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 2025. Jedoch wird dem CEO Steve Brass eine Strategie zugeschrieben, die das Umsatzwachstum beschleunigt hat.
DA Davidson hat eine EPS-Schätzung von 5,93 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026 initiiert und das Kursziel basierend auf dem 53-fachen des geschätzten EPS für das Kalenderjahr 2026 von 6,07 US-Dollar angepasst. Dieses neue Kursziel spiegelt das Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens und die erwarteten positiven Auswirkungen seiner strategischen Entscheidungen wider.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete WD-40 Company einen Rekordumsatz im vierten Quartal von 156 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 11 % im Jahresvergleich entspricht. Der Jahresumsatz des WD-40 Multifunktionsprodukts stieg ebenfalls um 11 % auf 453 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen zeigte verbesserte Bruttomargen und eine starke Performance in globalen Märkten, mit bemerkenswertem Wachstum in den EIMEA- und Asien-Pazifik-Segmenten.
Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert WD-40 ein Nettoumsatzwachstum von 6 % bis 11 % und strebt einen Umsatz zwischen 600 Millionen und 630 Millionen US-Dollar bei konstanten Wechselkursen an. Das Unternehmen erwartet zudem ein operatives Ergebnis zwischen 95 Millionen und 100 Millionen US-Dollar.
CEO Steve Brass betonte das Potenzial für einen globalen Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar für das WD-40 Multifunktionsprodukt. Der laufende Veräußerungsprozess der Haushaltspflege- und Reinigungsmarken in Amerika und Großbritannien soll in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 abgeschlossen werden und könnte die jährlichen Bruttomargen um etwa 60 Basispunkte steigern.
Trotz eines Rückgangs der US-Verkäufe um 4 % im Vergleich zum Vorjahr und potenzieller wirtschaftlicher Unsicherheiten bleibt WD-40 optimistisch hinsichtlich seiner zukünftigen Wachstumsaussichten. Der strategische Fokus des Unternehmens auf geografische Expansion, Premiumisierung, Produktwachstum und Verbesserung des digitalen Handels hat zu seiner starken Performance im Geschäftsjahr 2024 beigetragen.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Performance und Zukunftsaussichten von WD-40 stimmen mit mehreren wichtigen Kennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 3,4 Milliarden US-Dollar, was seine starke Position in der Branche widerspiegelt. WD-40's Umsatzwachstum von 9,92 % in den letzten zwölf Monaten und 11,06 % im jüngsten Quartal unterstützt die Beobachtung von DA Davidson, dass die Umsatzerwartungen übertroffen wurden.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass WD-40 seine Dividende seit 9 Jahren in Folge erhöht und seit 32 Jahren ununterbrochen Dividenden gezahlt hat, was auf ein Engagement für Aktionärsrenditen hinweist. Dies steht im Einklang mit der soliden Finanzlage des Unternehmens, wie sich an seiner Fähigkeit zeigt, Zinszahlungen aus dem Cashflow zu decken und ein moderates Verschuldungsniveau aufrechtzuerhalten.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 51,82 und das PEG-Verhältnis von 8,43 deuten darauf hin, dass WD-40 mit einem hohen Gewinnmultiplikator im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt wird. Diese Bewertung könnte durch das Vertrauen des Marktes in die Wachstumsstrategie des Unternehmens gerechtfertigt sein, wie im Artikel dargelegt.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 14 zusätzliche Tipps für WD-40, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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