Am Montag passte Kotak Securities seine Prognose für Westlife Foodworld Ltd (WLDL:IN) an und bestätigte das Kursziel von 700,00 INR bei unveränderter Reduce (3)-Bewertung. Die Anpassung erfolgte nach einer gründlichen Analyse der jüngsten Unternehmenskennzahlen.
Die aktuellen Betriebsergebnisse von Westlife Foodworld zeigen ein gemischtes Bild: Während der Umsatz pro Filiale um 0,5% stieg, sanken die Umsätze auf vergleichbarer Fläche (SSS) um 6,5% - eine Entwicklung, die den gedämpften Erwartungen der Analysten entsprach. Trotz dieser Ergebnisse fiel die Pre-Ind AS EBITDA-Marge des Unternehmens auf 7,2%, den niedrigsten Stand seit sieben Jahren, wenn man die Covid-Zeit außer Acht lässt.
Die operative Leistung des Unternehmens wurde durch einen Rückgang im Dine-in-Segment um 2% und anhaltende Herausforderungen in einigen Filialen aufgrund geopolitischer Spannungen beeinträchtigt. Als Reaktion darauf setzt Westlife nun verstärkt auf eine wertorientierte Strategie, führt neue Einstiegsprodukte ein und konzentriert sich auf Kosteneinsparungen. Ziel ist es, wieder auf Wachstumskurs zu kommen und die ambitionierten Ziele der Vision 2027 zu erreichen.
Kotak Securities weist darauf hin, dass die Umsätze auf vergleichbarer Fläche im dritten Quartal zwar optisch besser aussehen dürften, da die Auswirkungen geopolitischer Probleme nachlassen, die grundlegende Nachfrage jedoch weiterhin schwach bleibt. Dies wird voraussichtlich das EBITDA des Unternehmens weiter belasten. Infolgedessen hat die Investmentfirma ihre Pre-Ind AS EBITDA-Prognosen für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 um 11-18% nach unten korrigiert, was zu dem bestätigten fairen Wert von 700,00 INR führte.
Die Haltung von Kotak Securities gegenüber Westlife Foodworld bleibt vorsichtig, wie die beibehaltene Reduce-Empfehlung zeigt. Dies signalisiert einen konservativen Ausblick auf die kurzfristige Entwicklung der Aktie.
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