Am Dienstag bekräftigte Williams Trading seine Verkaufsempfehlung für die Aktien von VF Corp (NYSE:VFC) mit einem Kursziel von 10,00 US-Dollar. Das Unternehmen wird voraussichtlich am 28. Oktober nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlichen. Der Analyst merkte an, dass die Konsensschätzungen möglicherweise den kürzlich erfolgten Verkauf der Marke Supreme von VF Corp an EssilorLuxotica (EL:FP-NR) nicht vollständig berücksichtigen.
VF Corp, das durch die Supreme-Transaktion 1,5 Milliarden US-Dollar einnahm, plant außerdem, den ersten von zwei Investorentagen am 30. Oktober in New York City abzuhalten. Trotz positiver Trends in bestimmten Märkten, wie dem Vans Knu-Skool und dem Timberland 6-Inch-Stiefel, äußerte der Analyst Bedenken hinsichtlich der Schulden von VF Corp, die 3,5 Milliarden US-Dollar übersteigen.
Die Strategie des Unternehmens, den Umsatz zu priorisieren, um Schulden abzubauen, könnte zu aggressiven Verkaufsstrategien auf Kosten der langfristigen Markengesundheit führen. Der Analyst wies darauf hin, dass sich zwar der schwarze/weiße Knu-Skool gut verkauft, andere Farben jedoch unterdurchschnittlich abschneiden und bei Einzelhändlern sowie auf der Vans-Website mit Rabatten angeboten werden.
Das Management von VF Corp hatte zuvor Vertrauen in die Marke The North Face als Treiber einer Trendwende geäußert, obwohl es in der Telefonkonferenz zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 keine Prognose abgegeben hatte. Der Analyst glaubt jedoch, dass VF Corp sich zu stark auf den Großhandelsabsatz von The North Face verlassen könnte, um Schwächen in anderen Marken auszugleichen, was möglicherweise die Marke überlastet.
Da die Umsätze in Nord- und Südamerika im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 um über 12% zurückgingen, bleibt der Analyst vorsichtig in Bezug auf die Leistung von VF Corp in der Region.
In anderen aktuellen Nachrichten stand VF Corp im Fokus verschiedener Analysten. Citi hält an einer Kaufempfehlung für VF Corp fest, trotz Prognosen, dass die Umsätze und der Gewinn pro Aktie im zweiten Quartal unter dem Marktkonsens liegen werden. Die Firma erwartet auch einen Umsatzrückgang von 7,6%.
JPMorgan behält eine neutrale Haltung bei und geht davon aus, dass der Gewinn pro Aktie von VF Corp für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 unter den Konsensschätzungen liegen wird. Die Firma erwartet für VF Corp ein Umsatzwachstum von +3% in den Geschäftsjahren 2026 und 2027, etwas weniger als die Prognose der Analysten von +4%.
Stifel hat sein Kursziel für VF Corp auf 25 US-Dollar angehoben und die Kaufempfehlung aufgrund des erwarteten Aufwärtspotenzials erneuert. Wells Fargo stufte VF Corp jedoch von Equal Weight auf Underweight herab und verwies auf Bedenken hinsichtlich der aktuellen Bewertung. Barclays stufte VF Corp von Equal-weight auf Overweight hoch und erhöhte das Kursziel auf 22 US-Dollar, während Jefferies die Beobachtung mit einer Halteempfehlung und einem Kursziel von 20 US-Dollar aufnahm.
Trotz dieser Analysteneinschätzungen schloss VF Corp kürzlich den Verkauf seiner Marke Supreme für 1,5 Milliarden US-Dollar ab, ein strategischer Schritt, der es dem Unternehmen ermöglichte, Schulden abzubauen und sich auf die Wiederbelebung seiner Kernmarken zu konzentrieren.
Das Unternehmen kündigte außerdem zusätzliche Kosteneinsparungen von 50 Millionen US-Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 an und behielt seinen Ausblick für das zweite Quartal bei. Es prognostiziert einen leichten Umsatzrückgang, einen geringfügigen Anstieg der Bruttomarge und einen leichten Anstieg der Vertriebs- und Verwaltungskosten. Dies sind die jüngsten Entwicklungen, die den Kurs von VF Corp prägen.
InvestingPro Erkenntnisse
Während sich VF Corp (NYSE:VFC) seinem Quartalsbericht für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 nähert, liefern InvestingPro-Daten zusätzlichen Kontext zu den Herausforderungen und Chancen des Unternehmens. Trotz einer Marktkapitalisierung von 7,08 Milliarden US-Dollar spiegeln die Finanzen von VF Corp die jüngsten Schwierigkeiten wider. Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis zum ersten Quartal 2025 belief sich auf 10,28 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 10,16% entspricht. Dies deckt sich mit den Bedenken des Analysten hinsichtlich sinkender Umsätze in Nord- und Südamerika.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass VF Corp seit beeindruckenden 54 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, was ein Engagement für Aktionärsrenditen auch in schwierigen Zeiten zeigt. Allerdings war das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel, was die vorsichtige Haltung des Analysten erklären könnte.
Interessanterweise verzeichnete die Aktie von VF Corp in den letzten sechs Monaten einen deutlichen Kursanstieg, wobei InvestingPro-Daten eine Gesamtrendite von 43,83% zeigen. Dies steht im Gegensatz zur Verkaufsempfehlung von Williams Trading und deutet darauf hin, dass die Marktstimmung möglicherweise optimistischer ist als einige Analystenprognosen.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps für VF Corp, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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