caatoosee ag i. L.: Zwischenmitteilung gemäß § 37x Abs. 1 WpHG über die Geschäftsentwicklung 1. Januar bis 30. September des Geschäftsjahres 2012
caatoosee ag i.L. / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG
19.10.2012 10:36
Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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caatoosee ag i. L.: Zwischenmitteilung gemäß § 37x Abs. 1 WpHG über die
Geschäftsentwicklung 1. Januar bis 30. September des Geschäftsjahres 2012
Leonberg, den 19. Oktober 2012
Geschäftsverlauf
Seit 1. Januar 2012 befindet sich die caatoosee ag i. L. in der
Liquidation. Nach der Veräußerung der wesentlichen operativen
Geschäftsbereiche und der Beendigung der letzten Kundenverträge wurden in
den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2012 noch Umsätze in Höhe von
TEUR 12 erzielt (i. Vj. TEUR 129). Im Wesentlichen konzentriert sich die
caatoosee ag i. L. auf die Veranlagung ihrer Finanzmittel. Nach der Vergabe
eines Darlehens in Höhe von 8 Mio. EUR an die M+W Group GmbH im Oktober
2011 bleibt der Teil des bei der caatoosee ag i. L. verbliebenen liquiden
Vermögens zu ca. 80 Prozent in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die
von deutschen Industrieunternehmen emittiert wurden. Die mittlere
Kapitalbindung des Vermögens liegt durchschnittlich bei knapp unter 3
Jahren. Die Zinszahlungen aus der Kreditvergabe und die Entwicklung des
Wertpapiervermögens führten im Berichtszeitraum zu einem positiven
Finanzergebnis in Höhe von TEUR 405 gegenüber einem negativen Ergebnis von
TEUR 350 im Vorjahr. Bei den Verwaltungskosten konnte mit TEUR 71 eine
deutliche Reduktion gegenüber dem Vorjahr mit TEUR 150 erzielt werden. Die
Beratungskosten konnten ebenfalls mit TEUR 104 stark reduziert werden (i.
Vj. TEUR 324).
Das Betriebsergebnis (EBIT) lag im Berichtszeitraum bei TEUR 97 gegenüber
einem Verlust in Höhe von TEUR - 607 im Vorjahreszeitraum. Das
Periodenergebnis lag bei TEUR 86
(i. Vj. TEUR -1.093).
Die Finanzmittel (inklusive des vergebenen Darlehens an M+W Group) beliefen
sich am Ende des dritten Quartals 2012 auf 10,46 Mio. EUR. Die Verzinsung
des Darlehens lag zum Ende des Berichtszeitraumes bei 5,5 Prozent.
Ausblick
Mit der Vergabe des Darlehens an die M+W Group entsteht für die caatoosee
ag i. L. ein kalkulierbares Zinseinkommen. Die in der caatoosee ag i. L.
verbliebenen liquiden Mittel sind zu 90 Prozent in verzinslichen Anlagen
investiert. Trotz der bestehenden Unsicherheit an den Kapitalmärkten ist
vor dem Hintergrund der konjunkturellen Entwicklung nicht mit einer
Trendwende bei der Zinsentwicklung zu rechnen. Bei anhaltend reduzierten
Verwaltungsaufwendungen ist für die caatosee ag i. L. in diesem Jahr ein
positives Geschäftsergebnis zu erwarten.
> more information
caatoosee ag i.L.
ph + 49 (0) 7152.355-6616
fx + 49 (0) 7152.355-6650
investors@caatoosee.com
19.10.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: caatoosee ag i.L.
Riedwiesenstr. 1
71229 Leonberg
Deutschland
Internet: www.caatoosee.com
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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19.10.2012 10:36
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Geschäftsentwicklung 1. Januar bis 30. September des Geschäftsjahres 2012
Leonberg, den 19. Oktober 2012
Geschäftsverlauf
Seit 1. Januar 2012 befindet sich die caatoosee ag i. L. in der
Liquidation. Nach der Veräußerung der wesentlichen operativen
Geschäftsbereiche und der Beendigung der letzten Kundenverträge wurden in
den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2012 noch Umsätze in Höhe von
TEUR 12 erzielt (i. Vj. TEUR 129). Im Wesentlichen konzentriert sich die
caatoosee ag i. L. auf die Veranlagung ihrer Finanzmittel. Nach der Vergabe
eines Darlehens in Höhe von 8 Mio. EUR an die M+W Group GmbH im Oktober
2011 bleibt der Teil des bei der caatoosee ag i. L. verbliebenen liquiden
Vermögens zu ca. 80 Prozent in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die
von deutschen Industrieunternehmen emittiert wurden. Die mittlere
Kapitalbindung des Vermögens liegt durchschnittlich bei knapp unter 3
Jahren. Die Zinszahlungen aus der Kreditvergabe und die Entwicklung des
Wertpapiervermögens führten im Berichtszeitraum zu einem positiven
Finanzergebnis in Höhe von TEUR 405 gegenüber einem negativen Ergebnis von
TEUR 350 im Vorjahr. Bei den Verwaltungskosten konnte mit TEUR 71 eine
deutliche Reduktion gegenüber dem Vorjahr mit TEUR 150 erzielt werden. Die
Beratungskosten konnten ebenfalls mit TEUR 104 stark reduziert werden (i.
Vj. TEUR 324).
Das Betriebsergebnis (EBIT) lag im Berichtszeitraum bei TEUR 97 gegenüber
einem Verlust in Höhe von TEUR - 607 im Vorjahreszeitraum. Das
Periodenergebnis lag bei TEUR 86
(i. Vj. TEUR -1.093).
Die Finanzmittel (inklusive des vergebenen Darlehens an M+W Group) beliefen
sich am Ende des dritten Quartals 2012 auf 10,46 Mio. EUR. Die Verzinsung
des Darlehens lag zum Ende des Berichtszeitraumes bei 5,5 Prozent.
Ausblick
Mit der Vergabe des Darlehens an die M+W Group entsteht für die caatoosee
ag i. L. ein kalkulierbares Zinseinkommen. Die in der caatoosee ag i. L.
verbliebenen liquiden Mittel sind zu 90 Prozent in verzinslichen Anlagen
investiert. Trotz der bestehenden Unsicherheit an den Kapitalmärkten ist
vor dem Hintergrund der konjunkturellen Entwicklung nicht mit einer
Trendwende bei der Zinsentwicklung zu rechnen. Bei anhaltend reduzierten
Verwaltungsaufwendungen ist für die caatosee ag i. L. in diesem Jahr ein
positives Geschäftsergebnis zu erwarten.
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