cycos AG: Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/14
cycos AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG
14.02.2014 11:30
Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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cycos Aktiengesellschaft
Veröffentlichung einer Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG
14. Februar 2014
Zwischenmitteilung der Geschäftsführung im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres
2013/2014 gemäß § 37x WpHG
- Information über die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage
- Ausblick auf das Gesamtjahr 2013/2014
1. Allgemeines
Die in dieser Zwischenmitteilung veröffentlichten Daten beziehen sich auf
den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2013 bis zum 31. Dezember 2013 des
laufenden Geschäftsjahres 2013/2014. Der vergleichbare Vorjahreszeitraum
beinhaltet den Zeitraum vom 1. Oktober 2012 bis zum 31. Dezember 2012 des
Geschäftsjahres 2012/2013.
Diese Zwischenmitteilung sollte zusammen mit unserem Geschäftsbericht des
Geschäftsjahres 2012/2013 und den dort enthaltenen Zusatzinformationen über
das Unternehmen gelesen werden.
2. Strukturelle Veränderung
Zum 31. Dezember 2013 sind insgesamt 117 festangestellte Mitarbeiter für
die cycos AG tätig. Der Rückgang von 130 festangestellten Mitarbeitern im
vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 117 festangestellte Mitarbeiter ist
hauptsächlich auf den Abbau von Mitarbeitern im Verwaltungsbereich aufgrund
des Wegfalls von kaufmännischen Beauftragungen durch die Unify GmbH & Co.
KG zurückzuführen. Ein weiterer Grund ist der Übergang von
Service-Mitarbeitern zu Unify im Dezember 2012. Aufgrund der Ausphasung des
Produkts mrs wird die Nachfrage nach Wartungsdienstleistungen in Zukunft
geringer werden. In diesem Zusammenhang konnten wir vakante Stellen bei
Unify mit einigen unserer Service-Mitarbeiter besetzen.
3. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage
3.1 Gewinn- und Verlustrechnung
Der Auftragseingang zum 31. Dezember 2013 des Geschäftsjahres 2013/2014
betrug TEUR 8.661. Die Unify GmbH & Co. KG hat in diesem Geschäftsjahr
nicht nur die OEM, sondern nun auch die R&D-Leistungen zu Beginn des
Geschäftsjahres 2013/2014 für das gesamte Jahr in Auftrag gegeben. Teilt
man die R&D-Beauftragung zu Vergleichszwecken wieder auf Quartale auf,
erhalten wir einen Auftragseingang in Höhe von TEUR 2.828 zum 31. Dezember
2013 und somit eine Reduzierung um 21% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
(VJ TEUR 3.589). Hauptsächlicher Grund hierfür sind der Rückgang der
Beauftragungen im Bereich kaufmännische Dienstleistung, der vertraglich
vereinbarte Rückgang des OEM-Auftrags und das mrs phase out.
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013/2014 wurden Umsatzerlöse in Höhe
von TEUR 2.226 (VJ TEUR 2.623) erzielt, die somit um 15% sanken. Die
Umsatzerlöse der cycos AG stammen aus Research- und Development-Aufträgen
(TEUR 1.843), OEM-Lizenzgeschäft (TEUR 150), kaufmännischen
Dienstleistungen für Unify (TEUR 55) sowie Projekt- und Wartungsgeschäft
(TEUR 178).
Im abgelaufenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013/2014 reduzierte
sich der Umsatz im Geschäftsfeld Research und Development um 6% gegenüber
dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum (VJ TEUR 1.970). Der Umsatz im Bereich
OEM-Lizenzgeschäft sank aufgrund der vertraglichen Anpassung der
OEM-Lizenzgebühr erwartungsgemäß um 25% (VJ TEUR 200). Anlässlich des
Wegfalls einiger kaufmännischer Dienstleistungen sank der Umsatz in diesem
Bereich um 65% (VJ TEUR 156). Das Projekt- und Wartungsgeschäft
verzeichnete infolge der Produktkonsolidierung einen Rückgang um 40% (VJ
TEUR 297).
Es wurde ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR
10 (VJ TEUR 43) erzielt.
Die Herstellungskosten des Umsatzes (TEUR 1.799) sind gegenüber dem Vorjahr
aufgrund des niedrigeren Umsatzes um 6% gesunken.
Die Vertriebskosten (TEUR 23) sind aufgrund der Produktausphasung
rückläufig (-52% gegenüber VJ).
Die Verwaltungskosten reduzierten sich im Wesentlichen aufgrund des
Wegfalls von Beauftragungen kaufmännischer Dienstleistungen durch Unify um
22% und betrugen für den Berichtszeitraum TEUR 500.
Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen betrugen für den
Berichtszeitraum TEUR 27 (VJ TEUR 30). Entwicklungsleistungen wurden im
laufenden Geschäftsjahr bisher fast ausschließlich auftragsbezogen erbracht
und daher vollständig als Herstellungskosten des Umsatzes ausgewiesen. Die
ausgewiesenen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen enthalten lediglich
die Kosten für die noch geringfügig vorhandene Softwarepflege des
hauseigenen Produktes mrs.
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind gegenüber dem vergleichbaren
Vorjahreszeitraum im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013/2014 um TEUR
74 auf TEUR 119 gestiegen. Grund hierfür ist die Auflösung von
Rückstellungen.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um TEUR 7. Wie auch in den
letzten Quartalen ist dieser Rückgang auf ausgelaufene
Fahrzeug-Leasing-Verträge zurückzuführen.
Wie im Vorjahr wurden im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2013/2014,
bedingt durch das Darlehen an die Unify Funding GmbH (vormals Enterprise
Communications Funding GmbH), Erträge aus Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens an verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 16
verzeichnet.
Im Berichtszeitraum betrugen die Zinserträge TEUR 0. Da nach Vergabe des
Darlehens an die Unify Funding GmbH und dem Transfer der liquiden Mittel an
das Finanzmittelkonto bei der Unify Funding GmbH kein Kapital mehr zur
Verfügung stand, konnten im Berichtszeitraum keine Zinserträge
erwirtschaftet werden.
3.2 Bilanz
Die Bilanzsumme der cycos AG belief sich zum 31. Dezember 2013 auf TEUR
11.233 (30. September 2013: TEUR 11.222).
3.2.1 Aktiva
Das Anlagevermögen betrug zum 31. Dezember 2013 TEUR 7.464 und bewegt sich
somit auf dem Niveau des Geschäftsjahresendes 2012/2013 (TEUR 7.466 zum 30.
September 2013).
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden um weitere TEUR 18 im
Berichtszeitraum reduziert. Auch die Forderungen im Verbundbereich sind
gegenüber dem 30. September 2013 um TEUR 45 gesunken.
Die in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel der cycos AG in Höhe von
TEUR 205 zum 31. Dezember 2013 stiegen im Vergleich zum 30. September 2013
um TEUR 58. Hierbei handelt es sich um normale Schwankungen zum Stichtag.
Die sonstigen Vermögensgegenstände stiegen um TEUR 37 auf TEUR 649 zum 31.
Dezember 2013.
Somit stieg das Umlaufvermögen insgesamt um TEUR 32 auf TEUR 3.710 zum 31.
Dezember 2013 (VJ TEUR 3.678).
3.2.2 Passiva
Das Eigenkapital betrug zum 31. Dezember 2013 TEUR 10.225 (30. September
2013: TEUR 10.215).
Die Rückstellungen verringerten sich um TEUR 96 gegenüber dem 30. September
2013 und betrugen zum 31. Dezember 2013 TEUR 654. Wesentliche Ursache
hierfür ist die Anpassung der Rückstellungen für Urlaub der Mitarbeiter.
Die Verbindlichkeiten betrugen zum Stichtag 31. Dezember 2013 TEUR 224 (30.
September 2013: TEUR 186). Wesentliche Ursache für diese Steigerung ist die
Erhöhung der Umsatzsteuerverbindlichkeit.
4. Chancen und Risiken
4.1 Chancen- und Risikobericht
Die im Lagebericht 2012/2013 genannten Chancen und Risiken bleiben
bestehen.
4.2 Ausblick
Aufgrund der primären Ausrichtung der cycos AG auf Dienstleistungen für
Unify und der damit einhergehenden Abhängigkeit von Unify ist es heute für
cycos nur bedingt möglich, mittel- und langfristige Aussagen zu treffen,
insbesondere weil die vertraglichen Vereinbarungen mit Unify jährlich
angepasst werden.
Im Laufe des Geschäftsjahres 2012/2013 fiel ein Teil der Beauftragungen für
kaufmännische Dienstleistungen aufgrund von Kündigungen seitens Unify weg,
sodass wir für das Geschäftsjahr 2013/2014 in diesem Bereich mit einer
starken Umsatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr rechnen. Wir stehen
allerdings regelmäßig in engem Kontakt mit Unify und prüfen laufend, ob
sich aufgrund veränderter Rahmenbedingungen Synergieeffekte im
kaufmännischen Bereich erzielen lassen.
Auch im OEM-Lizenzgeschäft wird es aufgrund des abgeschlossenen Nachtrags
zum bestehenden Entwicklungs- und Lizenzvertrag zwischen der cycos AG und
Unify erneut eine erwartete, rückläufige Umsatzentwicklung geben.
Im Projekt- und Wartungsgeschäft erwarten wir, bedingt durch die Ausphasung
unseres Produktes mrs und den damit einhergehenden End of Service im
Oktober 2014, ebenfalls eine weitere starke Umsatzreduzierung.
Im Bereich Research & Development gehen wir weiterhin davon aus, dass der
Umsatz mit Unify für das Geschäftsjahr 2013/2014 im unteren einstelligen
Prozentbereich über dem Niveau des Vorjahres liegen wird.
Darüber hinaus vermarktet die cycos AG seit Beginn des 2. Halbjahres
2012/2013 zu einem geringen Teil Entwicklungsdienstleistungen auf dem
freien Markt. Dies gilt es, mittel- bis langfristig weiter auszubauen.
Insgesamt gehen wir in unserem einjährigen Planungshorizont von einem
Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2013/2014 im einstelligen Prozentbereich
aus. Bezogen auf unser EBIT rechnen wir ebenfalls mit einem leicht unter
dem Vorjahr liegenden Ergebnis. Abweichungen von diesen prognostizierten
Zahlen können insbesondere durch abweichende Beauftragungen durch Unify
entstehen.
Weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Produkten
finden Sie auf unserer Website www.cycos.com.
Kontaktinformationen:
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