Neuer Source ETF: Liquides Investment in europäische Small und Mid Caps
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Neuer Source ETF: Liquides Investment in europäische Small und Mid
Caps
31.03.2014 / 11:16
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London, 31. März 2014: Source lanciert einen neuen ETF für Investments in
europäische Small und Mid Caps: den Source Russell Europe SMID 300 UCITS
ETF. Der Fonds bildet den Russell Europe SMID 300 Net TR Index (SMID) ab.
Diese Benchmark zielt auf ein liquides Investment in den europäischen
Aktienmarkt für Small und Mid Caps ab. Damit bietet der ETF Zugang zu einem
Marktsegment, das bei Anlegern steigendes Interesse findet: Aktuell beträgt
das Volumen europäischer Small und Mid Cap ETFs neun Milliarden Euro
(Stand: 28.02.2014). 2012 brachte es das Segment gerade einmal auf 1,8
Milliarden Euro (Stand: 31.12.2012).
Der Index beinhaltet 300 hochliquide Titel. Die Indexbestandteile werden
aus dem ca. 10.000 Aktien umfassenden Russell Global Index ausgewählt.
Dieses Universum wird reduziert auf europäische Small- und Mid-Cap-Aktien
(europäische Unternehmen, die nach Marktkapitalisierung zwischen das 75.
und 95. Perzentil des Russell Global Index fallen). Aktien mit einem
durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von weniger als zwei Millionen
Euro sind dabei ausgeschlossen. Die verbliebenen Titel werden nach
"Handelsgeschwindigkeit" geordnet - in Frage kommen dabei Titel, die im
Vergleich zu ihrem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen die
geringste Marktkapitalisierung aufweisen. Die Top 300 der identifizierten
Aktien werden anschließend ausgewählt und nach ihrer Free-Float-Adjusted
Marktkapitalisierung gewichtet. Der Index wird jährlich geprüft und neu
gewichtet.
Dieser Ansatz ermöglicht eine höhere Investmentkapazität. Zudem können
durch diesen Ansatz Aktien des gesamten Kapitalisierungsspektrums
einbezogen werden, ohne die Liquidität zu gefährden. Zum Russell Europe
SMID 300 Net TR Index zählen Unternehmen wie Sky Deutschland AG, Hochtief
AG oder Fraport AG.
Small- und Mid-Cap-Titel erzielten in den Aktienmärkten von
Industrieländern im Jahr 2013 eine Outperformance gegenüber
Large-Cap-Titeln. Im Jahresverlauf erreichte der Russell Europe SMID 300
Net TR Index in Europa gegenüber dem Euro Stoxx 50 TR Index eine
Outperformance von 7,50 Prozent - und in den USA erreichte der Russell 2000
Index gegenüber dem S&P 500 TR Index eine Outperformance von 6,7 Prozent.
Ein Blick in die Morningstar-Fondsdatenbank verdeutlicht zudem die Stärke
des SMID-Ansatzes: Nach den dort enthaltenen Angaben erzielte der
SMID-Ansatz, im Vergleich mit ähnlichen aktiv verwalteten Fonds und
Indexfonds, über einen Zeitraum von fünf Jahren eine deutlich bessere
Wertentwicklung als andere Small- und Mid-Cap-Fonds.
Der SMID-Index lieferte gegenüber Small-Cap-Fonds in 45 Prozent der Fälle
eine im ersten Quartil liegende Wertentwicklung. Gegenüber Mid-Cap-Fonds
gelang dies in 55 Prozent der Fälle.
Im Verlauf der vergangenen fünf Jahre erzielte der SMID-Index in 58 Prozent
der Fälle gegenüber der Durchschnittsrendite des Universums von
Small-Cap-Fonds eine Outperformance. Im Vergleich zu Mid-Cap-Fonds gelang
dies in 73 Prozent der Fälle.
"Es ist das Ziel von Source, in jedem Marktsegment effiziente und
repräsentative Investmentmöglichkeiten anzubieten, die den Bedarf der
Anleger treffen", sagt Ted Hood, CEO von Source, und ergänzt: "Dieses
Produkt ermöglicht europäischen Investoren den Zugang zu einem breiten
Querschnitt vielversprechender europäischer Small und Mid-Cap-Märkte."
"Der Russell Europe SMID 300 Index wurde mit einem beachtlichen Beitrag der
Trading-Community entwickelt" fügt Ron Bundy, CEO, Indexes, bei Russell
Investments, hinzu. "Seine innovative Konstruktion stellt sicher, dass er
in der Handelsumgebung einfach eingesetzt werden kann. Das bedeutet für den
Anleger niedrigere Kosten und eine raschere Ausführung. Wir freuen uns
sehr, Source bei der Ausweitung des Produktangebots für europäische Anleger
unterstützen zu können", erklärt Ron Bundy weiter.
Der Source Russell Europe SMID 300 UCITS ETF wird an der Deutsche Börse in
Euro gehandelt. Die Managementgebühr beträgt 0,35 Prozent p. a.
Für weitere Informationen:
Source
Tel: +44 20 3370 1108
Sascha Specketer
sascha.specketer@source.info
ergo Kommunikation
Tel: +49 221 912 887 19
Dr. Holger Handstein
holger.handstein@ergo-komm.de
Russell Investments
Tel: +44 20 7024 6709
Emma Collins
ECollins@russell.com
Hinweise an die Redaktionen:
Über Source
Source ein Asset-Manager und zählt mit einem verwalteten Vermögen von über
16 Mrd. US-Dollar zu den führenden Anbietern von Exchange Traded Products
(ETPs) in Europa.
Seit dem Markeintritt im Jahr 2009 zielt Source darauf ab, europäischen
ETF-Investoren durch eine Kombination aus innovativen Indizes, starken
Partnerschaften, verbesserten Strukturen und aktivem Handel einen Mehrwert
zu bieten. Aus diesem Grunde verpflichtet sich Source dazu, ETFs und ETCs
auf den Markt zu bringen, die einzigartig sind - mit hoher Liquidität,
hohen Transparenzstandards und reduziertem Kontrahentenrisiko. Die
Produktpalette von Source umfasst derzeit 80 Exchange Traded Funds (ETFs)
und Exchange Traded Commodities (ETCs) aus den Asset-Klassen Aktien, Fixed
Income, Alternatives und Rohstoffe.
Weitere Informationen über Source finden Sie unter www.source.info
Über Russell Investments
Russell Investments (Russell) ist eine weltweit tätige
Vermögensverwaltungsgesellschaft und einer der wenigen Anbieter aktiv
verwalteter Multi-Asset-Portfolios. Russell betreut institutionelle
Anleger, Finanzberater sowie Einzelpersonen in Zusammenarbeit mit deren
Beratern und nutzt dabei die Kernkompetenzen der Firma, die eine profunde
Kenntnis der Kapitalmärkte, Managerauswahl, Portfoliokonstruktion sowie
Portfolioimplementierung und Indizes umfassen, um jeden Kunden bei der
Erzielung seiner gewünschten Anlageergebnisse bestmöglich zu unterstützen.
Russell verwaltet ein Vermögen von über 256 Milliarden US-Dollar* (Stand
31.12.2013) und arbeitet mit über 2.500 institutionellen Kunden,
unabhängigen Vertriebspartnern und Privatanlegern in aller Welt zusammen.
Als Anlageberater für einen der größten Kapitalpools der Welt ist Russell
beratend für ein Vermögen von 2,4 Billionen US-Dollar tätig (Stand
30.06.2013). Russell kann eine Erfahrung von vier Jahrzehnten im Bereich
der Analyse und der Auswahl von Asset Managern vorweisen und trifft sich
jährlich mit über 2.200 Managern in aller Welt. Das Handelsvolumen von
Russell belief sich 2012 auf 1,4 Billionen US-Dollar im Rahmen seiner
Implementierungsdienstleistungen. Ferner berechnet Russell täglich etwa
700.000 Benchmarks und deckt damit 98 % des weltweiten investierbaren
Marktes ab, der über 80 Länder und mehr als 10.000 Wertpapiere umfasst. Die
Investition von Vermögenswerten in Höhe von etwa 4,1 Billionen US-Dollar
orientiert sich an den Indizes von Russell.
Russell hat seinen Hauptsitz in Seattle, Washington (USA) und ist weltweit
mit Niederlassungen in Seattle, New York, London, Frankfurt, Paris,
Amsterdam, Sydney, Melbourne, Auckland, Singapur, Seoul, Tokio, Toronto,
Chicago, San Diego, Milwaukee und Edinburgh tätig. Weitere Informationen
dazu, wie Russell dazu beiträgt, die finanzielle Sicherheit von Kunden zu
steigern, finden Sie unter www.russell.com oder indem Sie @Russell_News
folgen.
*Einschließlich etwa 74 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen in
Form derivativer Overlays, das vor dem 30. Juni 2013 nicht berücksichtigt
wurde.
Russell Investments ist eine über Tochtergesellschaften weltweit tätige, in
Washington, USA, ansässige Tochtergesellschaft der The Northwestern Mutual
Life Insurance Company.
Russell Investments ist Eigentümerin der Warenzeichen,
Dienstleistungsmarken und Urheberrechte an den Russell-Indizes.
Indizes werden nicht verwaltet und es kann nicht direkt in sie investiert
werden.
Ende der Finanznachricht
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260601 31.03.2014