Der US-Dollar setzte am frühen Montag seinen Aufwärtstrend fort, angetrieben durch robuste US-Beschäftigungszahlen und eskalierende Spannungen im Nahen Osten. Der japanische Yen schwächte sich ab und fiel auf 149,10, den tiefsten Stand seit dem 16. August. Dies entspricht einem Rückgang von über 4% gegenüber der Vorwoche - der stärkste Wochenverlust seit Anfang 2009.
Der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht zeigte für September den stärksten Beschäftigungsanstieg seit sechs Monaten, eine sinkende Arbeitslosenquote und ein solides Lohnwachstum. Diese Indikatoren deuten auf eine robuste Wirtschaft hin und veranlassten die Märkte dazu, ihre Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve zu reduzieren.
Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone, betonte die positive Wirkung auf den US-Dollar und die Aktienmärkte. Diese resultiere aus den Erwartungen anhaltender Zinssenkungen, starker Unternehmensgewinne und wirtschaftlicher Stimulierungsmaßnahmen aus China.
Im Nahen Osten führte Israel am Sonntag Luftangriffe gegen die Hisbollah im Libanon und im Gazastreifen durch. Dies geschah im Vorfeld des ersten Jahrestags der Angriffe vom 7. Oktober 2023, die zum Krieg führten. Der israelische Verteidigungsminister erklärte zudem, dass alle Optionen gegen den als Erzfeind betrachteten Iran in Betracht gezogen würden.
Die Brent-Rohöl-Futures fielen am Montag um 0,7%, verzeichneten jedoch in der Vorwoche einen Anstieg von über 8% - der stärkste Wochengewinn seit Anfang Januar 2023. Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb wichtiger Währungen misst, blieb stabil, nachdem er am Freitag um 0,5% auf ein Sieben-Wochen-Hoch geklettert war. Mit einem Wochengewinn von mehr als 2% verzeichnete er den größten Anstieg seit zwei Jahren. Der Euro notierte leicht schwächer bei 1,0970 US-Dollar.
Die schwache Performance des Yen wird auch auf jüngste Äußerungen des neuen japanischen Premierministers Shigeru Ishiba zurückgeführt, die die Erwartungen an baldige Zinserhöhungen in Japan dämpften.
Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen stiegen um einen Basispunkt auf 3,99% und erreichten damit den höchsten Stand seit fast zwei Monaten. Die Nachfrage nach sicheren Staatsanleihen war in der Vorwoche gestiegen, als der Iran Raketenangriffe gegen Israel startete und die geopolitischen Spannungen verschärfte.
Die Markterwartungen haben sich deutlich verschoben: Nun wird eine 95%ige Wahrscheinlichkeit dafür gesehen, dass die Federal Reserve im November nur eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vornimmt, im Gegensatz zu den zuvor erwarteten 50 Basispunkten. Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber der 65%igen Chance, die Mitte letzter Woche eingepreist war. Laut CME's FedWatch-Tool wird nun sogar eine 5%ige Chance für gar keine Zinssenkung gesehen.
Das britische Pfund blieb stabil bei etwa 1,3122 US-Dollar, nachdem es seinen stärksten Wochenrückgang seit Anfang 2023 um 1,9% verzeichnet hatte. Der Chefökonom der Bank of England, Huw Pill, deutete am Freitag an, dass mögliche Zinssenkungen schrittweise erfolgen sollten. Dies folgte auf Hinweise von Gouverneur Andrew Bailey, der einen möglicherweise aggressiveren Ansatz zur Senkung der Kreditkosten angedeutet hatte.
Reuters hat zu diesem Artikel beigetragen.
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