EzFill Holdings Inc (NASDAQ:EZFL), ein Unternehmen aus der Branche für Autohandel und Tankstellen, hat laut einer aktuellen SEC-Meldung eine wichtige Vereinbarung mit NextNRG Holding Corp. getroffen. Die am Montag unterzeichnete Vereinbarung beinhaltet einen Schuldschein über ein Darlehen von 181.500 US-Dollar, das für den Betriebskapitalbedarf von EzFill bestimmt ist.
Der Schuldschein, der einen Disagio von 16.500 US-Dollar enthält, sieht für die ersten neun Monate einen jährlichen Zinssatz von 8 % vor. Danach steigt der Zinssatz auf 18 % pro Jahr. Die Rückzahlung des Hauptbetrags und der aufgelaufenen Zinsen ist bis spätestens 14.11.2025 fällig oder sobald EzFill eine Kapitalerhöhung von mindestens 5 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat.
Im Falle eines Zahlungsausfalls hat NextNRG das Recht, den ausstehenden Betrag in EzFill-Stammaktien umzuwandeln. Der Umwandlungspreis entspricht entweder dem durchschnittlichen volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der fünf Handelstage vor der Umwandlung oder einem Mindestpreis von 0,70 US-Dollar, je nachdem, welcher Wert höher ist. Der Umwandlungspreis darf jedoch den Schlusskurs der Aktie an der NASDAQ am Tag der Schuldverschreibung nicht überschreiten.
Die Vereinbarung enthält zudem eine Klausel, die die kumulative Anzahl der an NextNRG ausgegebenen Stammaktien gemäß der Nasdaq-Notierungsregel 5635(d) begrenzt. Diese Regel beschränkt die Aktienausgabe ohne Zustimmung der Aktionäre auf 19,99 % der Stammaktien des Unternehmens. Sollte diese Zustimmung nicht erteilt werden, muss der verbleibende Betrag des Schuldscheins in bar zurückgezahlt werden.
Die Beziehung zwischen EzFill und NextNRG ist bemerkenswert eng: Michael Farkas, CEO von NextNRG, ist auch wirtschaftlicher Eigentümer von etwa 70 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von EzFill. Dieses Darlehen folgt auf frühere Vereinbarungen zwischen den Unternehmen, einschließlich einer Tauschvereinbarung, bei der EzFill zugestimmt hat, 100 % der Mitgliedschaftsanteile von NextNRG im Austausch gegen EzFill-Stammaktien zu erwerben.
In anderen aktuellen Nachrichten hat EzFill Holdings Inc. Pläne zur Übernahme der Betankungssparte von Yoshi, Inc. bekannt gegeben. Dieser Schritt soll die nationale Expansion im Bereich der On-Demand-Betankung vorantreiben. Die Übernahme wird die Vermögenswerte, Feldtechniker und Kundenbasis von Yoshi Mobility in die bestehende Infrastruktur von EzFill integrieren. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben, der Abschluss wird jedoch bis zum Jahresende erwartet.
Gleichzeitig hat EzFill bedeutende finanzielle Fortschritte gemacht und seine Vereinbarung mit den Aktionären von NextNRG Holding Corp. überarbeitet. Dabei wurde die Gesamtzahl der auszugebenden Aktien von 40 Millionen auf 100 Millionen erhöht. Diese Änderung ist Teil von EzFills geplantem Erwerb von 100 % von NextNRG.
Das Unternehmen hat auch die Einhaltung der Eigenkapitalregel der Nasdaq wiederhergestellt, indem es etwa 13,5 Millionen US-Dollar seiner Schulden durch Vereinbarungen mit NextNRG Holding Corp und AJB Capital Investments in Eigenkapital umgewandelt hat.
InvestingPro Insights
Die jüngste Darlehensvereinbarung von EzFill Holdings Inc. mit NextNRG Holding Corp. kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen finanzielle Herausforderungen bewältigt. Laut InvestingPro-Daten hat EzFill eine Marktkapitalisierung von nur 15,27 Millionen US-Dollar und ist in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel gewesen. Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis Q3 2024 beträgt 26,67 Millionen US-Dollar, mit einem Umsatzwachstum von 19,14 % in diesem Zeitraum.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass EzFill "schnell Barmittel verbrennt" und "unter schwachen Bruttogewinnmargen leidet". Dies steht im Einklang mit dem Bedarf des Unternehmens an zusätzlichem Betriebskapital, wie die jüngste Darlehensvereinbarung zeigt. Die Bruttogewinnmarge für die letzten zwölf Monate bis Q3 2024 ist mit 7,46 % in der Tat niedrig.
Trotz dieser Herausforderungen deuten InvestingPro-Tipps darauf hin, dass Analysten für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum erwarten, was die finanzielle Lage des Unternehmens möglicherweise verbessern könnte. Zudem "operiert EzFill mit einem moderaten Verschuldungsgrad", was eine gewisse Flexibilität im Finanzmanagement bieten könnte.
Anleger sollten beachten, dass die Aktie von EzFill in letzter Zeit erheblich unter Druck geraten ist, mit einem Rückgang von 16,13 % in der vergangenen Woche und einem Minus von 60,31 % in den letzten sechs Monaten. Diese Performance spiegelt die aktuelle Marktstimmung hinsichtlich der finanziellen Situation und Wachstumsaussichten des Unternehmens wider.
Für diejenigen, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 12 zusätzliche Tipps für EzFill Holdings Inc, die einen tieferen Einblick in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens geben.
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