HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (NYSE:HASI) kündigte heute die Emission von grünen, vorrangigen und unbesicherten Anleihen mit einem Zinssatz von 6,375% und Fälligkeit 2034 an, vorbehaltlich der Marktbedingungen. Die Anleihen werden von mehreren Tochtergesellschaften des Unternehmens garantiert.
Laut InvestingPro-Daten verfügt HASI über eine solide Finanzlage mit einem Liquiditätsgrad von 6,67, was darauf hindeutet, dass die liquiden Vermögenswerte die kurzfristigen Verbindlichkeiten deutlich übersteigen. Die Aktie des Unternehmens zeigte sich widerstandsfähig mit einer Rendite von 29% im vergangenen Jahr.
Zum 30.09.2024 verfügt HA Sustainable Infrastructure Capital über potenzielle Transaktionen im Wert von über 5,5 Milliarden US-Dollar in seiner 12-Monats-Pipeline, die mehr als 150 Möglichkeiten mit über 30 Kunden umfasst. Die Pipeline beinhaltet Behind-the-Meter (BTM) Assets, netzgekoppelte (GC) Assets und Front-of-the-Meter (FTM) Assets.
Das Portfoliowachstum des Unternehmens im Jahresvergleich zum 30.09.2024 wurde mit 15% angegeben, bei einer Portfoliorendite von 8,1%. Das Portfolio, bewertet mit etwa 6,3 Milliarden US-Dollar, besteht aus rund acht Anlageklassen und über 520 Transaktionen. Die durchschnittliche Transaktionsgröße beträgt 12 Millionen US-Dollar, mit einer gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit von etwa 17 Jahren.
Bemerkenswert für Einkommensanleger ist, dass HASI seit 12 Jahren in Folge Dividenden zahlt, mit einer aktuellen Rendite von 5,3%. Für tiefere Einblicke in HASIs Finanzkennzahlen und Wachstumspotenzial können Anleger auf den umfassenden Pro Research Report auf InvestingPro zugreifen.
HA Sustainable Infrastructure Capital verwaltet zudem Vermögenswerte in Verbriefungstrusts oder -vehikeln, die nicht in seiner Bilanz konsolidiert sind, in Höhe von etwa 6,8 Milliarden US-Dollar. Zusammen mit seinem Portfolio verwaltet das Unternehmen rund 13,1 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, was einem Wachstum von 14% im Jahresvergleich entspricht.
Das Unternehmen schloss bis zum 07.11.2024 Transaktionen im Wert von etwa 1,7 Milliarden US-Dollar ab und rechnet damit, 2024 etwa 10 neue Kunden zu gewinnen. Seine Strategie umfasst Investitionen in Projekte mit bewährter Technologie und beinhaltet oft vertragliche Vereinbarungen mit Abnehmern oder Gegenparteien mit Investment-Grade-Rating.
Mit sechs Analysten, die kürzlich ihre Gewinnschätzungen nach oben korrigiert haben, und einer Konsensempfehlung von 1,62 (Starker Kauf) erscheint HASIs Wachstumskurs vielversprechend. InvestingPro-Abonnenten können auf über 30 zusätzliche Finanzkennzahlen und Einblicke in HASIs Marktposition und Zukunftsaussichten zugreifen.
Die bereinigte Eigenkapitalrendite des Unternehmens für die neun Monate bis zum 30.09.2024 betrug 12,4%, eine Non-GAAP-Finanzkennzahl, die in seinem Q3 2024 Formular 10-Q und dem 2023 Formular 10-K beschrieben wird. HA Sustainable Infrastructure Capital unterstreicht zudem sein Engagement für Umweltauswirkungen durch seine CarbonCount®-Metrik, die die durch seine Investitionen vermiedenen Kohlenstoffemissionen schätzt.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. ein signifikantes Finanzwachstum im dritten Quartal 2024. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8%, und neue Investitionen beliefen sich seit Jahresbeginn auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Die verwalteten Vermögenswerte verzeichneten ebenfalls ein Wachstum von 14% und erreichten über 13 Milliarden US-Dollar.
Trotz eines gemeldeten GAAP-Verlusts aufgrund von Mark-to-Market-Auswirkungen aus Stromverträgen behält Hannon Armstrong eine starke Liquiditätsposition von 1,3 Milliarden US-Dollar und ein gut gemanagtes Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 1,8.
Analysten wie TD Cowen, BofA Securities und RBC Capital Markets haben alle Vertrauen in das Unternehmen geäußert. Sie heben die Robustheit des Geschäftsmodells, das Potenzial für anhaltendes Wachstum und die Widerstandsfähigkeit des Geschäfts angesichts externer Herausforderungen hervor.
Hannon Armstrong bereitet sich darauf vor, seine Anleihen mit Fälligkeit 2026 und 2027 zu refinanzieren und nutzt dabei seinen Investment-Grade-Status. Das Unternehmen strebt ein jährliches bereinigtes EPS-Wachstum von 8% bis 10% bis 2026 an und betrachtet den Markt für erneuerbares Erdgas (RNG) als bedeutendes Wachstumsfeld. Diese Entwicklungen unterstreichen die robuste Finanzlage und strategische Positionierung von Hannon Armstrong.
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