Interactive Strength Inc. (NASDAQ:TRNR), ein Hersteller mit Sitz in Austin, hat in einer aktuellen SEC-Meldung eine neue Vereinbarung mit Vertical Investors, LLC bekanntgegeben. Ziel ist es, den ausstehenden Kreditbetrag durch einen Aktientausch zu reduzieren. Am 13.11.2024 stimmte das Unternehmen zu, seine Schulden um 512.500 US-Dollar im Austausch gegen 31.538 Stammaktien zu verringern. Der Preis pro Aktie wurde auf 16,25 US-Dollar festgelegt, entsprechend dem angepassten Schlusskurs vom 30.09.2024 nach einer am 11.11.2024 wirksam gewordenen Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1:100. Nach diesem Tausch beläuft sich der verbleibende Kreditbetrag von Interactive Strength Inc. auf 1 Million US-Dollar.
In derselben Meldung informierte Interactive Strength Inc. über eine Mitteilung der Nasdaq Stock Market bezüglich der Nichteinhaltung der Mindestanforderung an öffentlich gehaltene Aktien. Das Unternehmen verfügte über 417.705 öffentlich gehaltene Aktien, was unter dem Minimum von 500.000 für den Nasdaq Capital Market liegt. In seiner Antwort an das Nasdaq Hearings Panel erklärte das Unternehmen, dass zum 12.11.2024 die Anzahl der öffentlich gehaltenen Aktien auf 597.078 gestiegen sei, was den Mangel möglicherweise behebt. Eine Entscheidung über die Einhaltung der Anforderungen für die fortgesetzte Börsennotierung steht noch aus.
Die jüngsten Aktientransaktionen mit Vertical Investors, LLC, einschließlich der Umwandlung von Serie-A-Vorzugsaktien und der Ausgabe von Stamm- und Serie-C-Vorzugsaktien, waren Teil einer Reihe von Strategien zur Schuldenreduzierung. Diese Schritte zielen darauf ab, die finanziellen Verpflichtungen zu managen und den Börsenstatus aufrechtzuerhalten.
Die Ausgabe von Stammaktien an Vertical Investors, LLC im Austausch für Schuldenreduzierung erfolgte unter einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933, gemäß Abschnitt 3(a)(9) des Gesetzes. Diese Ausnahme erlaubt den Austausch mit bestehenden Wertpapierinhabern ohne Registrierungspflicht, sofern keine Provision für die Vermittlung gezahlt wird.
In weiteren Entwicklungen hat Interactive Strength Inc. die Bedingungen einer wandelbaren Schuldverschreibung erheblich geändert und den ursprünglichen Nennbetrag von 6 Millionen US-Dollar auf 4 Millionen US-Dollar reduziert. Zudem wurde eine Vereinbarung mit Vertical Investors LLC getroffen, um den ausstehenden Kredit um 513.750 US-Dollar im Austausch für 1.750.000 Stammaktien zu reduzieren.
Das Unternehmen expandiert auch international: Eine Partnerschaft mit der Armah Sports Group sieht die Installation von CLMBR-Vertikalklimmergeräten in B_FIT-Fitnessstudios in Saudi-Arabien vor. Zunächst werden die Geräte in drei von neun Standorten installiert, mit Plänen für eine breitere Einführung. Darüber hinaus präsentierte das Unternehmen sein FORME Lift-Produkt auf dem Titleist Performance Institute (TPI) Summit und sicherte sich exklusive Vertriebsvereinbarungen für CLMBR-Geräte in mehreren internationalen Märkten, darunter Deutschland, die Schweiz, Österreich, die Golfstaaten und Indonesien.
InvestingPro Erkenntnisse
Die finanziellen Manöver von Interactive Strength Inc. spiegeln die herausfordernde Lage des Unternehmens wider. InvestingPro-Daten zeigen, dass die kurzfristigen Verpflichtungen von TRNR seine liquiden Vermögenswerte übersteigen, was die Dringlichkeit der Schuldenreduzierung unterstreicht.
Trotz dieser Herausforderungen verzeichnete TRNR ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 226,82% in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024. Dies deckt sich mit der Erwartung der Analysten für ein Umsatzwachstum im laufenden Jahr.
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens bleibt jedoch angespannt. TRNR leidet unter schwachen Bruttogewinnmargen, mit einer negativen Marge von -125,31% für die letzten zwölf Monate. Zudem verzeichnete die Aktie einen dramatischen Preisrückgang von 99,94% im vergangenen Jahr.
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