Investing.com – Der legendäre Investor Warren Buffett ist dafür bekannt, die Märkte zu bewegen, und seine jüngsten Verkaufsaktivitäten haben erhebliches Aufsehen erregt. Laut einem Bericht von Bloomberg hat Buffett in den letzten sechs Wochen eine Welle von Verkäufen eingeleitet, die durch seine Firma Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) abgewickelt wurden.
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Massive Verkaufswelle bei Bank of America und Apple
Seit Mitte Juli hat Buffetts Berkshire Hathaway fast 13 % seiner Anteile an der Bank of America (NYSE:BAC) (BofA) abgestoßen, was zu Erlösen von über 5,4 Milliarden Dollar geführt hat. Diese Verkäufe brachten Berkshire nicht nur erhebliche Erträge, sondern reduzierten auch die Größe der Position auf das Niveau von Anfang 2019. Bloomberg berichtet, dass Berkshire allein seit letztem Montag weitere Aktien im Wert von 982 Millionen Dollar verkauft hat.
Doch nicht nur die Bank of America war betroffen. Praktisch zeitgleich verkaufte Buffett auch die Hälfte seiner Apple (NASDAQ:AAPL)-Anteile sowie andere Wertpapiere. Bloomberg-Daten zeigen, dass Berkshire im zweiten Quartal, das am 30. Juni endete, netto Aktien im Wert von 75,5 Milliarden Dollar verkauft hat. Der Großteil dieser Verkäufe stammte aus dem Rückgang der Apple-Bestände. Diese Verkaufshandlungen haben den Barbestand von Berkshire Hathaway auf ein Rekordniveau von 277 Milliarden Dollar ansteigen lassen.
Vorbereitung auf wirtschaftliche Unsicherheiten
Diese Verkaufswelle und die massive Ansammlung von Bargeld lassen darauf schließen, dass Buffett sich auf ökonomische Unruhe vorbereitet. Das Wall Street Journal deutete an, dass Buffett sich vielleicht Sorgen über die bevorstehenden Zinssenkungen der Federal Reserve macht. Die Fed plant, im September mit dem nächsten Zyklus von Zinssenkungen zu beginnen.
Der "Buffett-Indikator", ein Maß für die Bewertung von Aktienmärkten, hat selten ein höheres Niveau erreicht. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit als extrem teuer angesehen wird. In einem früheren Beitrag wies Bloomberg darauf hin, dass Buffetts wachsender Barbestand eine versteckte Botschaft über die aktuellen Aktienmarktbedingungen enthält. Mit anderen Worten, Buffett scheint der Meinung zu sein, dass die Marktbedingungen nicht nachhaltig sind und eine Korrektur bevorsteht.
Hintergründe für den Verkauf der Bank of America-Anteile
Ein weiterer möglicher Grund für den Verkauf der BofA-Aktien könnte in den wirtschaftlichen Auswirkungen der erwarteten Zinssenkungen liegen. Das Wall Street Journal berichtete, dass BofA's Quartalseinnahmen aus Zinsen um etwa 225 Millionen Dollar sinken könnten, wenn die Fed vor Jahresende drei Zinssenkungen um jeweils ein Viertelprozent vornimmt. Dies könnte einen erheblichen Einfluss auf die Rentabilität der Bank haben und erklärt möglicherweise, warum Buffett diese Aktien jetzt verkauft.