Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Conocophillips, die im Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 15.11.2018, 00:11 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 64,12 USD.
Unser Analystenteam hat Conocophillips auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Conocophillips heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 74,24 Punkten, zeigt also an, dass Conocophillips überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Sell"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Conocophillips auf dieser Basis überkauft (Wert: 72,99). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Sell" eingestuft. Zusammen erhält das Conocophillips-Wertpapier damit ein "Sell"-Rating in diesem Abschnitt.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt Conocophillips mit einer Rendite von 33,19 Prozent mehr als 54 Prozent darunter. Die "Oil, Gas & Coal"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 87,27 Prozent. Auch hier liegt Conocophillips mit 54,08 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.
3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Conocophillips-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 67,01 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (63,72 USD) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -4,91 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Hold" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 72,69 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-12,34 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Conocophillips ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Die Conocophillips-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.
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Ein Beitrag von Jens Becker