Investing.com - Die Bank of America (NYSE:BAC) hat am Donnerstag ihre Einschätzung für Estée Lauder (NYSE:EL) von "Neutral" auf "Buy" erhöht und das Kursziel um 10 Dollar auf 170 Dollar angehoben. Eine Nachricht, die diejenigen, die in den Kosmetikriesen investiert sind oder es in Betracht ziehen, sicherlich aufhorchen lässt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau entspräche das einem Renditepotenzial von über 11 %.
Die Analysten der BofA begründen ihre optimistische Einschätzung mit der Erwartung, dass Estée Lauder in naher Zukunft von spezifischen Unternehmens- und makroökonomischen Faktoren profitieren wird, die einen bisherigen negativen Revisionstrend stoppen könnten.
Ein Schlüssel zur Neubewertung liege in den Initiativen des Unternehmens, die Rentabilität zu verbessern, die Wirksamkeit seiner Marken und Produkte zu steigern und ein ausgewogeneres Wachstum über verschiedene Kanäle und Regionen zu erzielen, hieß es in der Kundenmitteilung. Basierend darauf hob die BofA ihre Prognose für den Gewinn pro Aktie (EPS) von Estée Lauder für das Geschäftsjahr 2026 von 5,50 auf 5,85 Dollar an, mit Potenzial nach oben auf 6,49 Dollar.
Die Experten der US-Bank sehen Estée Lauder kurz vor einem möglichen Wendepunkt bei Umsätzen und Gewinnen. Sie erwarten, dass Verbesserungen bei der Transparenz der Nachfrage und dem Bestandsmanagement zu einem Abbau überschüssiger Bestände führen werden.
Um diese Ziele zu erreichen, setzt Estée Lauder auf eine Vier-Säulen-Strategie, die sich auf operative Exzellenz, operative Hebelwirkung, Produktmix und Preisanpassungen konzentriert. Diese Maßnahmen sollen die Gewinnmargen verbessern, die zuletzt durch eine Verlangsamung in China und im Reiseeinzelhandel beeinträchtigt wurden.
Die Bank of America betont, dass Estée Lauder angemessen auf das volatile operative Umfeld seit 2021 reagiert hat. Das Unternehmen habe einen robusten neuen Produkttrichter entwickelt, Stellhebel zur Margenausweitung identifiziert und den Umsatz und Gewinnbeitrag aus China stabilisiert.
Insgesamt erwarten die Analysten eine gesündere Wachstumsdynamik für Estée Lauder mit Margen, die mit einem Umsatzwachstum von 6 bis 8 % und einem zweistelligen EPS-Wachstum einhergehen könnten.
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