Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Patrizia Immobilien. Die Aktie notiert im Handel am 26.09.2018, 01:16 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 16,93 EUR.
In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Patrizia Immobilien auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.
1. Fundamental: Patrizia Immobilien ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Real Estate) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 19,5 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 452,51 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.
2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Patrizia Immobilien-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 18,21 EUR mit dem aktuellen Kurs (17,01 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -6,59 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 17,81 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,49 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Patrizia Immobilien ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.
3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Patrizia Immobilien führt bei einem Niveau von 82,35 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 59,89 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".
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Ein Beitrag von Jens Becker