Am 13.08.2018, 19:17 Uhr notiert die Aktie Walmart an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 89,58 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Hypermärkte und Superzentren".
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Walmart einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Walmart jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Walmart-Aktie beträgt dieser aktuell 91,23 USD. Der letzte Schlusskurs (90,18 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-1,15 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Walmart somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (86,56 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,18 Prozent Abweichung). Die Walmart-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. In Summe wird Walmart auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.
2. Analysteneinschätzung: Für Walmart liegen aus den letzten zwölf Monaten 15 Buy, 18 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Walmart-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 97,8 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (90,18 USD) könnte die Aktie damit um 8,45 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Walmart-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.
3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Walmart in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Walmart haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Walmart bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.
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Ein Beitrag von Jens Becker