Am 08.07.2018, 18:32 Uhr notiert die Aktie 1&1 Drillisch an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 50,98 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment „Drahtlose Telekommunikationsdienste“.
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir 1&1 Drillisch einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob 1&1 Drillisch jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Anleger: 1&1 Drillisch wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Buy“. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Buy“-Einstufung.
2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von 1&1 Drillisch investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,27 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Telecom einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,71 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung „Sell“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
3. Sentiment und Buzz: Bei 1&1 Drillisch konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei 1&1 Drillisch in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Sell“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer „Sell“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt 1&1 Drillisch für diese Stufe daher ein „Sell“.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Communications“) liegt 1&1 Drillisch mit einer Rendite von -4,14 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die „Telecom“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,2 Prozent. Auch hier liegt 1&1 Drillisch mit 3,95 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
5. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die 1&1 Drillisch-Aktie die Einschätzung „Buy“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 16 Buy, 2 Hold, 2 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für 1&1 Drillisch aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Buy“ (7 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 65,94 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 29,29 Prozent erzielen, da sie derzeit 51 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Buy“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Buy“.
6. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der 1&1 Drillisch führt bei einem Niveau von 17,57 zur Einstufung „Buy“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 69,06 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Buy“.
7. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der 1&1 Drillisch-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 61,78 EUR mit dem aktuellen Kurs (51 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -17,45 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (58,78 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,24 Prozent), somit erhält die 1&1 Drillisch-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.
8. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,07 ist die Aktie von 1&1 Drillisch auf Basis der heutigen Notierungen 40 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Telecom“ (29,99) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
Damit erhält die 1&1 Drillisch-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.