Am 07.01.2019, 00:02 Uhr notiert die Aktie Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 18,97 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment „Halbleiter“.
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Advanced Micro Devices einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Advanced Micro Devices jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Advanced Micro Devices erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 73,35 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“-Branche sind im Durchschnitt um 9,01 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +64,34 Prozent im Branchenvergleich für Advanced Micro Devices bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 17,91 Prozent im letzten Jahr. Advanced Micro Devices lag 55,43 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Advanced Micro Devices in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Sell“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Advanced Micro Devices haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Advanced Micro Devices bekommt dafür eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Sell“ bewertet.
3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Advanced Micro Devices-Aktie: der Wert beträgt aktuell 35,21. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein „Hold“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Advanced Micro Devices ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 60,55). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Advanced Micro Devices damit ein „Hold“-Rating.
4. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advanced Micro Devices liegt bei einem Wert von 36,15. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“ (KGV von 39,78) unter dem Durschschnitt (ca. 9 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Advanced Micro Devices damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.
5. Anleger: Advanced Micro Devices wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Sell“. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 3 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine „Buy“ Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Hold“-Einstufung.
6. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 22 Analystenbewertungen für die Advanced Micro Devices-Aktie abgegeben. Davon waren 12 Bewertungen „Buy“, 8 „Hold“ und 2 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Hold“-Rating für die Advanced Micro Devices-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 21,35 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 12,38 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (19 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Buy“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Advanced Micro Devices somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.
7. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Advanced Micro Devices derzeit ein „Hold“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 18,95 USD, womit der Kurs der Aktie (19 USD) um +0,26 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Hold“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 19,55 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -2,81 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Hold“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Hold“.
Damit erhält die Advanced Micro Devices-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
Video-Analyse zur Advanced Micro Devices Aktie: