An der Börse EN Paris notiert die Aktie Airbus (PA:AIR) am 17.08.2018, 13:39 Uhr, mit dem Kurs von 107,58 EUR. Die Aktie der Airbus wird dem Segment „Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“ zugeordnet.
Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Airbus entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.
1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Airbus-Aktie ein Durchschnitt von 95,16 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 107,74 EUR (+13,22 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 104,19 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,41 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Airbus ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Airbus erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Buy“-Bewertung.
2. Analysteneinschätzung: Für Airbus liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Airbus vor. Aus Analystensicht erhält die Airbus-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.
3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Airbus. Es gab insgesamt neun positive und drei negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Airbus daher eine „Buy“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Buy“-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer „Buy“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Airbus von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.
4. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Airbus konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Buy“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Airbus auf dieser Stufe daher eine „Buy“-Rating.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Airbus erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 51,47 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Aerospace & Defense“-Branche sind im Durchschnitt um 1,01 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +50,45 Prozent im Branchenvergleich für Airbus bedeutet. Der „Industrials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,58 Prozent im letzten Jahr. Airbus lag 49,89 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
6. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Airbus liegt mit einer Dividendenrendite von 1,39 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die „Aerospace & Defense“-Branche hat einen Wert von 1,89, wodurch sich eine Differenz von -0,49 Prozent zur Airbus-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Hold“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
7. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Airbus-Aktie: der Wert beträgt aktuell 50,49. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein „Hold“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Airbus auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Airbus damit ein „Hold“-Rating.
8. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Airbus liegt mit einem Wert von 44,66 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 28 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Aerospace & Defense“ von 34,76. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als „teuer“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Sell“.
Damit erhält die Airbus-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.