Der Kurs der Aktie Amazon (NASDAQ:AMZN) steht am 02.08.2018, 01:09 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 1796,9 USD. Der Titel wird der Branche „Internet Einzelhandel“ zugerechnet.
Amazon haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Amazon von 1777,44 USD ist mit +23,29 Prozent Entfernung vom GD200 (1441,63 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Buy“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1727,04 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Hold“-Signal vorliegt, da der Abstand +2,92 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Amazon-Aktie als „Buy“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 52 Analystenbewertungen für die Amazon-Aktie abgegeben. Davon waren 49 Bewertungen „Buy“, 3 „Hold“ und 0 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die Amazon-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das Amazon-Wertpapier aus dem letzten Monat „Buy“ (11 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 1763,65 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -0,78 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (1777,44 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Hold“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Amazon somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.
3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Amazon auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Amazon in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Sell“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen acht konkret berechnete Signale zur Verfügung (6 „Sell“, 2 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Amazon hinsichtlich der Stimmung als „Sell“ eingestuft werden muss.
4. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Amazon in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Hold“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Amazon wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Sell“-Rating.
5. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amazon liegt bei einem Wert von 181,33. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Retail – Discretionary“ (KGV von 39,36) über dem Durschschnitt (ca. 361 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Amazon damit überbewertet und erhält folglich eine „Sell“-Bewertung auf dieser Stufe.
6. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Amazon ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Amazon-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 57,38, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 36,6, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
7. Branchenvergleich Aktienkurs: Amazon erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 79,94 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Retail – Discretionary“-Branche sind im Durchschnitt um 1,64 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +78,31 Prozent im Branchenvergleich für Amazon bedeutet. Der „Consumer Discretionary“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,1 Prozent im letzten Jahr. Amazon lag 76,84 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
Damit erhält die Amazon-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.