Für die Aktie Basf aus dem Segment „Diversifizierte Chemikalien“ wird an der heimatlichen Börse Xetra am 10.08.2018, 20:02 Uhr, ein Kurs von 78,66 EUR geführt.
Unser Analystenteam hat Basf auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Fundamental: Die Aktie von Basf gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 12,28 insgesamt 83 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Chemicals“, der 73,88 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
2. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Basf heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 35,43 Punkten, zeigt also an, dass Basf weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Basf ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,94). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Zusammen erhält das Basf-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.
3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Basf haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Sell“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Sell“.
4. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Basf aktuell 3,85. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +1,04 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche „Chemicals“. Basf bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine „Buy“-Bewertung.
5. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Basf in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Sell“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 8 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Sell“.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Basf erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,17 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Chemicals“-Branche sind im Durchschnitt um 3,24 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +1,93 Prozent im Branchenvergleich für Basf bedeutet. Der „Materials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,24 Prozent im letzten Jahr. Basf lag 1,93 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem „Hold“-Rating in dieser Kategorie.
7. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Basf von 80,56 EUR ist mit -8,26 Prozent Entfernung vom GD200 (87,81 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 82,98 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Hold“-Signal vorliegt, da der Abstand -2,92 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Basf-Aktie als „Hold“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
8. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Basf-Aktie die Einschätzung „Buy“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 14 Buy, 12 Hold, 0 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 10 Buy, 5 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 97 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 20,41 Prozent erzielen, da sie derzeit 80,56 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Buy“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Buy“.
Damit erhält die Basf-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.