Für die Aktie Beiersdorf stehen per 12.07.2018, 2:00 Uhr 98,98 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Beiersdorf zählt zum Segment „Persönliche Produkte“.
Wie Beiersdorf derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.
1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 32,65 ist die Aktie von Beiersdorf auf Basis der heutigen Notierungen 50 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Consumer Products“ (21,78) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Sell“.
2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Beiersdorf im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Beiersdorf. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Buy“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass gleich viele „Buy“- wie „Sell“-Signale abgegeben wurden. Unter dem Strich steht die Aktie auf der Basis dieser Daten auf „Hold“. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Buy“.
3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Beiersdorf-Aktie: der Wert beträgt aktuell 52,9. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein „Hold“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Beiersdorf ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 52,09). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Beiersdorf damit ein „Hold“-Rating.
4. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,72 Prozent und liegt damit 1,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Consumer Products, 2,49). Die Beiersdorf-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Sell“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
5. Analysteneinschätzung: Für Beiersdorf liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 17 Hold und 4 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 5 Hold, 2 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Hold“. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 96,17 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (97,38 EUR) könnte die Aktie damit um -1,25 Prozent fallen, dies entspricht einer „Hold“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Beiersdorf-Aktie somit insgesamt eine „Hold“-Empfehlung.
6. Sentiment und Buzz: Bei Beiersdorf konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Beiersdorf in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Sell“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer „Sell“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Beiersdorf für diese Stufe daher ein „Sell“.
7. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Beiersdorf-Aktie ein Durchschnitt von 95,11 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 97,38 EUR (+2,39 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (97,58 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,2 Prozent Abweichung). Die Beiersdorf-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Hold“-Rating bedacht. Beiersdorf erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Hold“-Bewertung.
8. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Staples (NASDAQ:SPLS)“) liegt Beiersdorf damit 2,04 Prozent über dem Durchschnitt (4,02 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Consumer Products“ beträgt 7,29 Prozent. Beiersdorf liegt aktuell 1,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Hold“.
Damit erhält die Beiersdorf-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.