An der Börse New York notiert die Aktie Boeing (NYSE:BA) am 09.08.2018, 15:06 Uhr, mit dem Kurs von 347,81 USD. Die Aktie der Boeing wird dem Segment „Luft- und Raumfahrt und Verteidigung“ zugeordnet.
Unser Analystenteam hat Boeing auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 48,38 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrials“) liegt Boeing damit 46,44 Prozent über dem Durchschnitt (1,94 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Aerospace & Defense“ beträgt 1,46 Prozent. Boeing liegt aktuell 46,92 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.
2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Boeing haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Buy“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Sell“.
3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 24,03 und liegt mit 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Aerospace & Defense) von 56,67. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Boeing auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.
4. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Boeing liegt bei 75,13, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Sell“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Boeing bewegt sich bei 42,66. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Sell“.
5. Dividende: Boeing hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,97 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,89%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,08 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer „Hold“-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.
6. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Boeing-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 327,4 USD. Der letzte Schlusskurs (347,78 USD) weicht somit +6,22 Prozent ab, was einer „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 350,26 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,71 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Boeing ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Boeing-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.
7. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Boeing. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Sell“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 7 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Sell“-Einschätzung.
8. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 26 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Boeing-Aktie sind 17 Einstufungen „Buy“, 9 „Hold“ und 0 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Buy“-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das Boeing-Wertpapier aus dem letzten Monat „Buy“ (4 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 378,43 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (347,78 USD) ausgehend um 8,81 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Boeing von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.
Damit erhält die Boeing-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.