Der Kurs der Aktie Borussia Dortmund (F:BVB) GmbH steht am 04.01.2019, 10:23 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 8,47 EUR. Der Titel wird der Branche „Telekommunikationsdienste“ zugerechnet.
In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Borussia Dortmund GmbH auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.
1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Borussia Dortmund GmbH anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 39,03 Punkten, was bedeutet, dass die Borussia Dortmund GmbH-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Borussia Dortmund GmbH auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 52,85). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Damit erhält Borussia Dortmund GmbH eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
2. Sentiment und Buzz: Borussia Dortmund GmbH lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Buy“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als „Buy“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Borussia Dortmund GmbH in diesem Punkt die Einstufung: „Buy“.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,93 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Telekommunikationsdienste“) liegt Borussia Dortmund GmbH damit 32,83 Prozent über dem Durchschnitt (-1,9 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „“ beträgt 1,18 Prozent. Borussia Dortmund GmbH liegt aktuell 29,75 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.
4. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Borussia Dortmund GmbH beträgt das aktuelle KGV 70,49. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „“ haben im Durchschnitt ein KGV von 34,2. Borussia Dortmund GmbH ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Sell“-Einschätzung.
5. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Borussia Dortmund GmbH-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 6,81 EUR. Der letzte Schlusskurs (8,425 EUR) weicht somit +23,72 Prozent ab, was einer „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 8,78 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,04 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Borussia Dortmund GmbH ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Borussia Dortmund GmbH-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.
6. Dividende: Borussia Dortmund GmbH hat mit einer Dividendenrendite von 0,75 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,77%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „“-Branche beträgt -2,01. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Borussia Dortmund GmbH-Aktie in dieser Kategorie eine „Sell“-Bewertung.
7. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Borussia Dortmund GmbH im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Borussia Dortmund GmbH. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Sell“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu drei Signalen (3 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Sell“.
Damit erhält die Borussia Dortmund GmbH-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
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