An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Cisco (NASDAQ:CSCO) per 10.08.2018, 05:15 Uhr bei 43,79 USD. Cisco zählt zum Segment „Kommunikationsausrüstung“.
Wie Cisco derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.
1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 20,25 liegt Cisco unter dem Branchendurchschnitt (84 Prozent). Die Branche „Hardware“ weist einen Wert von 123,13 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Cisco liegt bei 19,84, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Buy“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Cisco bewegt sich bei 44,21. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Buy“.
3. Anleger: Die Diskussionen rund um Cisco auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Sell“ einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Cisco sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Sell“ angemessen bewertet.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt Cisco damit 31,26 Prozent über dem Durchschnitt (11,66 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Hardware“ beträgt 1,89 Prozent. Cisco liegt aktuell 41,03 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.
5. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 33 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Cisco-Aktie sind 25 Einstufungen „Buy“, 8 „Hold“ und 0 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Buy“-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cisco vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 46,21 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (43,78 USD) ausgehend um 5,54 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Cisco von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.
6. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Cisco auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Buy“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cisco weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Cisco bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Hold“.
7. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Cisco-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 41,45 USD mit dem aktuellen Kurs (43,78 USD), ergibt sich eine Abweichung von +5,62 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (43,05 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,7 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Cisco-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.
8. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Cisco weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,02 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt („Hardware“) von 2,1 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,91 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Hold“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
Damit erhält die Cisco-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.