Per 17.08.2018 wird für die Aktie Corestate Capital am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 42,5 CHF angezeigt.
Unser Analystenteam hat Corestate Capital auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Sentiment und Buzz: Corestate Capital lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Sell“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was eine Einschätzung als „Sell“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Corestate Capital in diesem Punkt die Einstufung: „Sell“.
2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Corestate Capital mit einem Wert von 11,35 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Asset Management“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 20,47 , womit sich ein Abstand von 45 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.
3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Corestate Capital-Aktie: der Wert beträgt aktuell 84,62. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein „Sell“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist Corestate Capital hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Corestate Capital damit ein „Sell“-Rating.
4. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Corestate Capital in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Hold“ erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Hold“.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Corestate Capital erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,79 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Asset Management“-Branche sind im Durchschnitt um 7,04 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -24,83 Prozent im Branchenvergleich für Corestate Capital bedeutet. Der „Financials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,04 Prozent im letzten Jahr. Corestate Capital lag 24,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
6. Analysteneinschätzung: Für die Corestate Capital sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Buy“, da 4 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Corestate Capital vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Corestate Capital. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 67,75 CHF. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 59,41 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 42,5 CHF notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.
7. Dividende: Derzeit schüttet Corestate Capital nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Asset Management. Der Unterschied beträgt 0,32 Prozentpunkte (4,39 % gegenüber 4,07 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Hold“.
8. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Corestate Capital-Aktie beträgt dieser aktuell 48,36 CHF. Der letzte Schlusskurs (42,5 CHF) liegt damit deutlich darunter (-12,12 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Corestate Capital somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (45,26 CHF) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,1 Prozent), somit erhält die Corestate Capital-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. In Summe wird Corestate Capital auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Sell“-Rating versehen.
Damit erhält die Corestate Capital-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.