Für die Aktie Covestro stehen per 30.06.2018, 17:51 Uhr 76,47 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Covestro zählt zum Segment „Spezialchemikalien“.
In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Covestro auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.
1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Covestro derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 81,94 EUR, womit der Kurs der Aktie (76,4667 EUR) um -6,68 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 77,13 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,86 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Hold“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Hold“.
2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Covestro investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,87 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemicals einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,23 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung „Hold“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Covestro führt bei einem Niveau von 29,45 zur Einstufung „Buy“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 55,73 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Buy“.
4. Fundamental: Die Aktie von Covestro gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 7,05 insgesamt 92 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Chemicals“, der 92,56 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
5. Sentiment und Buzz: Covestro lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Buy“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Covestro in diesem Punkt die Einstufung: „Buy“.
6. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Covestro-Aktie die Einschätzung „Hold“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 9 Buy, 9 Hold, 2 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Buy“. In diesem Zeitraum stuften 8 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 1 als Sell. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 92,68 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 21,21 Prozent erzielen, da sie derzeit 76,4667 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Buy“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Buy“.
7. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,23 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Materials“) liegt Covestro damit 18,19 Prozent über dem Durchschnitt (6,03 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Chemicals“ beträgt 6,03 Prozent. Covestro liegt aktuell 18,19 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.
8. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Covestro wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Hold“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Covestro auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Hold“-Bewertung.
Damit erhält die Covestro-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.