Deutsche Pfandbriefbank weist am 08.09.2018, 01:55 Uhr einen Kurs von 12,45 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter „Thrifts & Hypothekenfinanzierung“ geführt.
Unser Analystenteam hat Deutsche Pfandbriefbank auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Deutsche Pfandbriefbank beträgt das aktuelle KGV 8,7. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Banking“ haben im Durchschnitt ein KGV von 14,31. Deutsche Pfandbriefbank ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Financials“) liegt Deutsche Pfandbriefbank mit einer Rendite von 14,54 Prozent mehr als 3 Prozent darüber. Die „Banking“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 13,56 Prozent. Auch hier liegt Deutsche Pfandbriefbank mit 0,98 Prozent darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Deutsche Pfandbriefbank für diesen Faktor die Einschätzung „Hold“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Hold“-Einstufung. Damit ist Deutsche Pfandbriefbank insgesamt ein „Sell“-Wert.
4. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Deutsche Pfandbriefbank beläuft sich mittlerweile auf 13,4 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 12,5 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,72 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 13,15 EUR. Somit ist die Aktie mit -4,94 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Hold“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Hold“.
5. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Deutsche Pfandbriefbank wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Hold“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Deutsche Pfandbriefbank auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Hold“-Bewertung.
6. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Deutsche Pfandbriefbank anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 75,68 Punkten, was bedeutet, dass die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Sell“-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Deutsche Pfandbriefbank überkauft (Wert: 71,27), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Sell“-Rating. Damit erhält Deutsche Pfandbriefbank eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
7. Dividende: Bei einer Dividende von 8,41 % ist Deutsche Pfandbriefbank im Vergleich zum Branchendurchschnitt Banking (2,62 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 5,8 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Buy“ ableiten.
Damit erhält die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.