Deutsche Telekom (DE:DTEGn), ein Unternehmen aus dem Markt „Integrierte Telekommunikationsdienste“, notiert aktuell (Stand 23:21 Uhr) mit 13,95 EUR sehr stark im Minus (-2.29 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.
Deutsche Telekom haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Deutsche Telekom in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Buy“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Deutsche Telekom wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.
2. Fundamental: Die Aktie von Deutsche Telekom gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 20,31 insgesamt 32 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Telecom“, der 29,67 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
3. Anleger: Deutsche Telekom wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Sell“. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 9 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine „Sell“ Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Sell“-Einstufung.
4. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Deutsche Telekom-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen „Buy“, 3 „Hold“ und 0 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die Deutsche Telekom-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Deutsche Telekom vor. Unterm Strich erhält Deutsche Telekom somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Deutsche Telekom erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,47 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Telecom“-Branche sind im Durchschnitt um -0,35 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -5,12 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Telekom bedeutet. Der „Communications“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,35 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Telekom lag 5,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
6. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Telekom-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 14,05 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (14,28 EUR) auf ähnlichem Niveau (Unterschied +1,64 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Hold“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (13,75 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,85 Prozent), somit erhält die Deutsche Telekom-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. Die Deutsche Telekom-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Hold“-Rating versehen.
7. Dividende: Derzeit schüttet Deutsche Telekom nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Telecom. Der Unterschied beträgt 0,36 Prozentpunkte (4,55 % gegenüber 4,91 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Hold“.
8. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Deutsche Telekom-RSI ist mit einer Ausprägung von 5,54 Grundlage für die Bewertung als „Buy“. Der RSI25 beläuft sich auf 36,71, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Buy“.
Damit erhält die Deutsche Telekom-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.