Deutsche Telekom (DE:DTEGn), ein Unternehmen aus dem Markt „Integrierte Telekommunikationsdienste“, notiert aktuell (Stand 11:45 Uhr) mit 13,8 EUR ein wenig im Minus (-0.45 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.
Nach einem bewährten Schema haben wir Deutsche Telekom auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Deutsche Telekom führt bei einem Niveau von 34,44 zur Einstufung „Hold“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 44,48 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Hold“.
2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Deutsche Telekom-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 „Buy“-, 3 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Deutsche Telekom vor. Alles in allem erhält Deutsche Telekom eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,47 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Communications“) liegt Deutsche Telekom damit 7,26 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,2 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Telecom“ beträgt -0,2 Prozent. Deutsche Telekom liegt aktuell 7,26 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
4. Dividende: Bei einer Dividende von 4,7 % ist Deutsche Telekom im Vergleich zum Branchendurchschnitt Telecom (4,97 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,27 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Hold“ ableiten.
5. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Deutsche Telekom wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Sell“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Deutsche Telekom auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Sell“-Bewertung.
6. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Deutsche Telekom in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Buy“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Deutsche Telekom wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.
7. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,43 liegt Deutsche Telekom unter dem Branchendurchschnitt (42 Prozent). Die Branche „Telecom“ weist einen Wert von 29,96 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
8. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Telekom-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 14,18 EUR. Der letzte Schlusskurs (13,865 EUR) weicht somit -2,22 Prozent ab, was einer „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (13,59 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,02 Prozent), somit erhält die Deutsche Telekom-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Deutsche Telekom-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.
Damit erhält die Deutsche Telekom-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
Das wird Ihrem Buchhändler ganz und gar nicht schmecken
… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während ansonsten für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.
Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.
Ein Beitrag von Ethan Kauder.