Der Kurs der Aktie Dialog Semiconductor (DE:DLGS) steht am 14.07.2018, 2:00 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 14,26 EUR. Der Titel wird der Branche „Halbleiter“ zugerechnet.
Unser Analystenteam hat Dialog Semiconductor auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Dialog Semiconductor-Aktie hat einen Wert von 15,88. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine „Buy“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (57,39). Entgegen dem RSI7 ist Dialog Semiconductor hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Buy“-Rating für Dialog Semiconductor.
2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Dialog Semiconductor-Aktie ein Durchschnitt von 24,77 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,275 EUR (-42,37 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (16,01 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,84 Prozent Abweichung). Die Dialog Semiconductor-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Dialog Semiconductor erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Sell“-Bewertung.
3. Analysteneinschätzung: Für die Dialog Semiconductor sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 3 Buc, 9 Hold, 2 Sell-Einstufungen vorliegen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 2 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Hold“ zu bewerten. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Dialog Semiconductor. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 25,27 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 77,03 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 14,275 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Hold“.
4. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 7,3 liegt Dialog Semiconductor unter dem Branchendurchschnitt (80 Prozent). Die Branche „Semiconductors“ weist einen Wert von 36,9 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
5. Sentiment und Buzz: Bei Dialog Semiconductor konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Dialog Semiconductor in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Sell“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer „Sell“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Dialog Semiconductor für diese Stufe daher ein „Sell“.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Dialog Semiconductor erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -63,38 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Semiconductors“-Branche sind im Durchschnitt um 24,72 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -88,11 Prozent im Branchenvergleich für Dialog Semiconductor bedeutet. Der „Technology“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,79 Prozent im letzten Jahr. Dialog Semiconductor lag 77,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
7. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Dialog Semiconductor wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Hold“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Dialog Semiconductor auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Hold“-Bewertung.
Damit erhält die Dialog Semiconductor-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
Bestsellerautor und Börsen-Guru Rolf Morrien weiß schon jetzt:
Das sind die 5 Aktien, die 2018 alles in den Schatten stellen werden. Jetzt sind Sie in einer Situation, in der Sie alles verpassen können. ODER die Börsengewinne Ihres Lebens einfahren! Jetzt warten 5 Aktien auf Sie, die Sie 2018 reich machen werden.
>> Klicken Sie hier! Die Namen der 5 Top-Aktien 2018 lauten …
Ein Beitrag von Ethan Kauder.