Dialog Semiconductor (DE:DLGS), ein Unternehmen aus dem Markt „Halbleiter“, notiert aktuell (Stand 06:24 Uhr) mit 20 EUR im Plus (+0.79 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.
Die Aussichten für Dialog Semiconductor haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.
1. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Dialog Semiconductor auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Hold“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Dialog Semiconductor erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies entspricht einem „Buy“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Dialog Semiconductor bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Buy“.
2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Dialog Semiconductor. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Dialog Semiconductor daher eine „Buy“-Einschätzung. Insgesamt erhält Dialog Semiconductor von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.
3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Dialog Semiconductor heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 22,04 Punkten, zeigt also an, dass Dialog Semiconductor überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Buy“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Dialog Semiconductor ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 26,41). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Buy“-Bewertung. Zusammen erhält das Dialog Semiconductor-Wertpapier damit ein „Buy“-Rating in diesem Abschnitt.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,08 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt Dialog Semiconductor damit 57,01 Prozent unter dem Durchschnitt (10,92 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Semiconductors“ beträgt 17,43 Prozent. Dialog Semiconductor liegt aktuell 63,51 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
5. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Dialog Semiconductor-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 20,83 EUR. Der letzte Schlusskurs (19,8425 EUR) weicht somit -4,74 Prozent ab, was einer „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (16,01 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+23,94 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Dialog Semiconductor-Aktie, und zwar ein „Buy“-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Dialog Semiconductor-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.
6. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dialog Semiconductor liegt bei einem Wert von 10,13. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Semiconductors“ (KGV von 32,99) unter dem Durschschnitt (ca. 69 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Dialog Semiconductor damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.
7. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Dialog Semiconductor wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 9 Hold und 2 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Hold“ ab. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 6 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Hold“. Das Kursziel für die Aktie der Dialog Semiconductor liegt im Mittel wiederum bei 22,64 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 19,8425 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 14,09 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Buy“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Dialog Semiconductor insgesamt die Einschätzung „Hold“.
Damit erhält die Dialog Semiconductor-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.