An der Börse Xetra notiert die Aktie Dialog Semiconductor (DE:DLGS) am 06.08.2018, 8:08 Uhr, mit dem Kurs von 16,46 EUR. Die Aktie der Dialog Semiconductor wird dem Segment „Halbleiter“ zugeordnet.
Die Aussichten für Dialog Semiconductor haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.
1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Dialog Semiconductor führt bei einem Niveau von 25,86 zur Einstufung „Buy“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 29,73 ein Indikator für eine „Buy“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Buy“.
2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Dialog Semiconductor. Es gab insgesamt neun positive und drei negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Dialog Semiconductor daher eine „Buy“-Einschätzung. Insgesamt erhält Dialog Semiconductor von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.
3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 13 Analystenbewertungen für die Dialog Semiconductor-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen „Buy“, 9 „Hold“ und 2 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Hold“-Rating für die Dialog Semiconductor-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Hold“. In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 23,37 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 41,76 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (16,485 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Buy“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Dialog Semiconductor somit ein „Hold“-Rating für diesen Punkt der Analyse.
4. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Dialog Semiconductor derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 22,21 EUR, womit der Kurs der Aktie (16,485 EUR) um -25,78 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 14,58 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +13,07 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Buy“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Hold“.
5. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Dialog Semiconductor konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Hold“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Dialog Semiconductor auf dieser Stufe daher eine „Buy“-Rating.
6. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,33. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Dialog Semiconductor zahlt die Börse 8,33 Euro. Dies sind 76 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Semiconductors“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 34,68. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.
7. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt Dialog Semiconductor mit einer Rendite von -56,22 Prozent mehr als 68 Prozent darunter. Die „Semiconductors“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 19,54 Prozent. Auch hier liegt Dialog Semiconductor mit 75,76 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
Damit erhält die Dialog Semiconductor-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.