DrHoenle, ein Unternehmen aus dem Markt „Elektrische Komponenten und Ausrüstung“, notiert aktuell (Stand 14:43 Uhr) mit 75,5 EUR mehr oder weniger gleich (-0.13 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.
Nach einem bewährten Schema haben wir DrHoenle auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: DrHoenle erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 83,54 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Consumer Products“-Branche sind im Durchschnitt um 3,87 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +79,67 Prozent im Branchenvergleich für DrHoenle bedeutet. Der „Consumer Staples (NASDAQ:SPLS)“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,32 Prozent im letzten Jahr. DrHoenle lag 79,22 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen DrHoenle. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.
3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für DrHoenle. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 11,63 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass DrHoenle momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als „Buy“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist DrHoenle hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. DrHoenle wird damit unterm Strich mit „Buy“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
4. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für DrHoenle beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,85 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,84) für diese Aktie. DrHoenle bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.
5. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die DrHoenle-Aktie ein Durchschnitt von 73,62 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 75,6 EUR (+2,69 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (72,76 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,9 Prozent), somit erhält die DrHoenle-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. DrHoenle erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Hold“-Bewertung.
6. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei DrHoenle haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Hold“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Hold“.
7. Fundamental: Die Aktie von DrHoenle gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 20,06 insgesamt 41 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Consumer Products“, der 33,89 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
Damit erhält die DrHoenle-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.