Für die Aktie Evotec (DE:EVTG) stehen per 03.08.2018, 07:13 Uhr 17,32 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Evotec zählt zum Segment „Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen“.
Unser Analystenteam hat Evotec auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 131,12 ist die Aktie von Evotec auf Basis der heutigen Notierungen 276 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Biotech & Pharma“ (34,89) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Sell“.
2. Analysteneinschätzung: Evotec erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Hold“ und setzt sich aus 2 „Buy“-, 2 „Hold“- und 1 „Sell“-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (17,33 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 0,11 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 17,315 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Hold“-Empfehlung dar. Evotec erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Hold“-Bewertung.
3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Evotec führt bei einem Niveau von 71,41 zur Einstufung „Sell“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 28,88 ein Indikator für eine „Buy“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Hold“.
4. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Evotec-Aktie ein Durchschnitt von 14,78 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17,315 EUR (+17,15 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (15,81 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,52 Prozent), somit erhält die Evotec-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Evotec erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Buy“-Bewertung.
5. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Evotec auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Evotec in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Evotec hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Health Care“) liegt Evotec mit einer Rendite von 48,38 Prozent mehr als 29 Prozent darüber. Die „Biotech & Pharma“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 23,04 Prozent. Auch hier liegt Evotec mit 25,34 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
7. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Evotec in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Hold“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Evotec wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Hold“-Rating.
Damit erhält die Evotec-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.